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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 865.00 | 495.00 | 1 360.00 |
AP Constructions | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 581.00 | 159 946.00 | 80 635.00 | 240 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 035.00 | 178 805.00 | 93 230.00 | 272 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 265.00 | | 373 265.00 | 373 265.00 |
BZ Autres créances | 54 194.00 | | 54 194.00 | 54 194.00 |
CF Disponibilités | 255 590.00 | | 255 590.00 | 255 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 954.00 | | 697 954.00 | 697 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 989.00 | 178 805.00 | 791 184.00 | 969 989.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 383 020.00 | 355 828.00 | | 383 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 563.00 | 27 191.00 | | -51 563.00 |
DL TOTAL (I) | 386 457.00 | 438 020.00 | | 386 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 883.00 | 2 100.00 | | 71 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 893.00 | 120 444.00 | | 112 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 903.00 | 227 931.00 | | 217 903.00 |
EA Autres dettes | 2 048.00 | 1 824.00 | | 2 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 727.00 | 353 524.00 | | 404 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 184.00 | 791 544.00 | | 791 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 801.00 | 353 524.00 | | 352 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 78.00 | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 851.00 | 17 275.00 | 1 322.00 | 162 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | 680.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 666.00 | 16 595.00 | 1 322.00 | 162 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 893.00 | 112 893.00 | | 112 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 903.00 | 217 903.00 | | 217 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 883.00 | 19 957.00 | 51 926.00 | 71 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 364.00 | 442 364.00 | 1.00 | 442 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 464.00 | 442 364.00 | 101.00 | 442 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 727.00 | 352 801.00 | 51 926.00 | 404 727.00 |