| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 418.00 | 6 392.00 | 1 026.00 | 7 418.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 230 891.00 | 213 068.00 | 17 824.00 | 230 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 577.00 | 125 187.00 | 11 389.00 | 136 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 842.00 | 199 704.00 | 63 138.00 | 262 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 712.00 | 544 352.00 | 103 361.00 | 647 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 852.00 | | 455 852.00 | 455 852.00 |
BZ Autres créances | 94 932.00 | | 94 932.00 | 94 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 838 377.00 | | 838 377.00 | 838 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 659.00 | | 1 427 659.00 | 1 427 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 371.00 | 544 352.00 | 1 531 019.00 | 2 075 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 930 313.00 | 960 519.00 | | 930 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 645.00 | 129 794.00 | | 24 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 958.00 | 1 211 313.00 | | 1 075 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 727.00 | 232 856.00 | | 219 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 898.00 | 185 386.00 | | 205 898.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 061.00 | 418 243.00 | | 455 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 019.00 | 1 629 556.00 | | 1 531 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 651.00 | 418 243.00 | | 436 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 200 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 200 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 950.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 6 530.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 86 500.00 | | 1 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 976.00 | 104 230.00 | | 1 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 45.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 1 487.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 737.00 | 102 744.00 | | 1 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 889.00 | 2 179 985.00 | | 2 232 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 244.00 | 2 050 190.00 | | 2 208 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 645.00 | 129 794.00 | | 24 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 985.00 | 112 969.00 | | 96 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 179.00 | | | 592 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 990.00 | | | 570 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 654.00 | 38 841.00 | 15 144.00 | 520 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 204.00 | 1 793.00 | 6 605.00 | 11 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 450.00 | 37 048.00 | 8 539.00 | 509 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 727.00 | 219 727.00 | | 219 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 354.00 | 9 943.00 | 18 411.00 | 28 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 769.00 | 574 694.00 | 75.00 | 574 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 061.00 | 436 651.00 | 18 411.00 | 455 061.00 |