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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 230 891.00 | 230 891.00 | | 230 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 503.00 | 140 951.00 | 15 551.00 | 156 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 506.00 | 350 081.00 | 148 425.00 | 498 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 467.00 | 731 916.00 | 174 551.00 | 906 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 299.00 | 9 636.00 | 734 662.00 | 744 299.00 |
BZ Autres créances | 38 259.00 | | 38 259.00 | 38 259.00 |
CF Disponibilités | 608 736.00 | | 608 736.00 | 608 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 482.00 | | 48 482.00 | 48 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 140.00 | 9 636.00 | 1 442 503.00 | 1 452 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 607.00 | 741 553.00 | 1 617 054.00 | 2 358 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 507 232.00 | 290 461.00 | | 507 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 137.00 | 216 771.00 | | 92 137.00 |
DL TOTAL (I) | 720 369.00 | 628 232.00 | | 720 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 876.00 | 468 960.00 | | 346 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 364.00 | 104 014.00 | | 105 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 475.00 | 445 239.00 | | 265 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 883.00 | 257 687.00 | | 169 883.00 |
EA Autres dettes | 9 087.00 | 1 774.00 | | 9 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 685.00 | 1 277 674.00 | | 896 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 054.00 | 1 905 906.00 | | 1 617 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 387.00 | 1 118 345.00 | | 797 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 564 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 564 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 2 192.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 067.00 | 113 133.00 | | 80 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 117.00 | 115 326.00 | | 80 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 1 990.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866.00 | 7 423.00 | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | 9 413.00 | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 855.00 | 105 912.00 | | 78 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | -600.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 734.00 | 3 444 508.00 | | 2 707 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 596.00 | 3 227 737.00 | | 2 615 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 137.00 | 216 771.00 | | 92 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 598.00 | 102 151.00 | | 153 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 972.00 | | 15 380.00 | 933 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 885.00 | 906 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 885.00 | 885 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 405.00 | | 15 380.00 | 913 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 236.00 | 77 699.00 | 42 018.00 | 696 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 037.00 | 956.00 | | 9 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 198.00 | 76 743.00 | 42 018.00 | 687 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 475.00 | 265 475.00 | | 265 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 883.00 | 169 883.00 | | 169 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 451.00 | 114 451.00 | | 114 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 744 299.00 | 744 299.00 | | 744 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 876.00 | 247 577.00 | 99 299.00 | 346 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 084.00 | | | 122 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 482.00 | 48 482.00 | | 48 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 705.00 | 831 040.00 | 665.00 | 831 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 685.00 | 797 387.00 | 99 299.00 | 896 685.00 |