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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 993.00 | 9 037.00 | 956.00 | 9 993.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 230 891.00 | 230 891.00 | | 230 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 903.00 | 136 977.00 | 15 926.00 | 152 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 611.00 | 319 330.00 | 210 281.00 | 529 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 972.00 | 696 236.00 | 237 736.00 | 933 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 873.00 | 12 311.00 | 1 125 562.00 | 1 137 873.00 |
BZ Autres créances | 55 573.00 | | 55 573.00 | 55 573.00 |
CF Disponibilités | 446 853.00 | | 446 853.00 | 446 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 480.00 | 12 311.00 | 1 668 170.00 | 1 680 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 452.00 | 708 546.00 | 1 905 906.00 | 2 614 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 290 461.00 | 563 516.00 | | 290 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 771.00 | -273 055.00 | | 216 771.00 |
DL TOTAL (I) | 628 232.00 | 411 461.00 | | 628 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 960.00 | 260 080.00 | | 468 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 014.00 | 32 829.00 | | 104 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 239.00 | 604 571.00 | | 445 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 687.00 | 257 000.00 | | 257 687.00 |
EA Autres dettes | 1 774.00 | 50.00 | | 1 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 277 674.00 | 1 156 130.00 | | 1 277 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 906.00 | 1 567 591.00 | | 1 905 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 014.00 | | | 104 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 270 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 270 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 329 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 192.00 | 23.00 | | 2 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 133.00 | 15 250.00 | | 113 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 326.00 | 15 273.00 | | 115 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 990.00 | 1 090.00 | | 1 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 413.00 | 1 090.00 | | 9 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 912.00 | 14 183.00 | | 105 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -780.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 508.00 | 3 492 279.00 | | 3 444 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 737.00 | 3 765 334.00 | | 3 227 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 771.00 | -273 055.00 | | 216 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 151.00 | 158 049.00 | | 102 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 831.00 | | 4 168.00 | 992 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 027.00 | 933 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 499.00 | 19 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 528.00 | 913 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 765.00 | | 4 168.00 | 970 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 295.00 | 86 544.00 | 55 604.00 | 665 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 087.00 | 2 449.00 | 1 499.00 | 8 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 208.00 | 84 095.00 | 54 105.00 | 657 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 239.00 | 445 239.00 | | 445 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 687.00 | 257 687.00 | | 257 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 788.00 | 105 788.00 | | 105 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 873.00 | 1 137 873.00 | | 1 137 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 960.00 | 309 631.00 | 159 329.00 | 468 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 322.00 | | | 31 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 573.00 | 55 573.00 | | 55 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 568.00 | 1 218 903.00 | 665.00 | 1 219 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 674.00 | 1 118 345.00 | 159 329.00 | 1 277 674.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |