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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 492.00 | 5 006.00 | 6 486.00 | 11 492.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 230 891.00 | 230 891.00 | | 230 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 755.00 | 133 414.00 | 26 341.00 | 159 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 892.00 | 230 637.00 | 59 255.00 | 289 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 605.00 | 599 948.00 | 102 656.00 | 702 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 663.00 | | 1 045 663.00 | 1 045 663.00 |
BZ Autres créances | 97 370.00 | | 97 370.00 | 97 370.00 |
CF Disponibilités | 245 773.00 | | 245 773.00 | 245 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 104.00 | | 25 104.00 | 25 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 650.00 | | 1 430 650.00 | 1 430 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 254.00 | 599 948.00 | 1 533 306.00 | 2 133 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 638 128.00 | 789 958.00 | | 638 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 388.00 | 8 170.00 | | 15 388.00 |
DL TOTAL (I) | 774 516.00 | 919 128.00 | | 774 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 633.00 | 27 297.00 | | 13 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 105.00 | 401 546.00 | | 470 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 052.00 | 194 449.00 | | 275 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 758 791.00 | 635 884.00 | | 758 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 306.00 | 1 555 012.00 | | 1 533 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548.00 | 622 250.00 | | 1 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 235 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 235 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 284 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 73.00 | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | 17 484.00 | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 535.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 145.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264.00 | 15 339.00 | | 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 285 232.00 | 2 880 019.00 | | 3 285 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 269 845.00 | 2 871 849.00 | | 3 269 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 388.00 | 8 170.00 | | 15 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 137 443.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 924.00 | | | 650 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 036.00 | | | 635 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 927.00 | 38 722.00 | 1 701.00 | 562 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 452.00 | 2 126.00 | 572.00 | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 476.00 | 36 596.00 | 1 129.00 | 559 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 105.00 | 470 105.00 | | 470 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 663.00 | 1 045 663.00 | | 1 045 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 633.00 | 12 086.00 | 1 548.00 | 13 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
VP Divers | 97 370.00 | 97 370.00 | | 97 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 052.00 | 275 052.00 | | 275 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 803.00 | 1 168 138.00 | 665.00 | 1 168 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 791.00 | 757 243.00 | 1 548.00 | 758 791.00 |