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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 492.00 | 8 087.00 | 3 405.00 | 11 492.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 230 891.00 | 230 891.00 | | 230 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 472.00 | 142 711.00 | 21 760.00 | 164 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 402.00 | 283 605.00 | 291 797.00 | 575 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 831.00 | 665 295.00 | 327 536.00 | 992 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 495.00 | 9 276.00 | 1 024 219.00 | 1 033 495.00 |
BZ Autres créances | 110 829.00 | | 110 829.00 | 110 829.00 |
CF Disponibilités | 47 934.00 | | 47 934.00 | 47 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 364.00 | | 38 364.00 | 38 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 331.00 | 9 276.00 | 1 240 055.00 | 1 249 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 162.00 | 674 571.00 | 1 567 591.00 | 2 242 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 563 516.00 | 638 128.00 | | 563 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 055.00 | 15 388.00 | | -273 055.00 |
DL TOTAL (I) | 411 461.00 | 774 516.00 | | 411 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 080.00 | 13 633.00 | | 260 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 571.00 | 470 105.00 | | 604 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 000.00 | 275 052.00 | | 257 000.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 130.00 | 758 791.00 | | 1 156 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 591.00 | 1 533 306.00 | | 1 567 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 891.00 | 1 548.00 | | 967 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 411 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 411 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 477 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 276.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 764 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 299.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 273.00 | 299.00 | | 15 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 35.00 | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 35.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 183.00 | 264.00 | | 14 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | -780.00 | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 492 279.00 | 3 285 232.00 | | 3 492 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 765 334.00 | 3 269 845.00 | | 3 765 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 055.00 | 15 388.00 | | -273 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 049.00 | 156 427.00 | | 158 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 948.00 | 74 177.00 | 8 830.00 | 599 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 006.00 | 3 082.00 | | 5 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 943.00 | 71 095.00 | 8 830.00 | 594 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 571.00 | 604 571.00 | | 604 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 495.00 | 1 033 495.00 | | 1 033 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 282.00 | 62 042.00 | 188 240.00 | 250 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 351.00 | | | 44 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 829.00 | 110 829.00 | | 110 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 353.00 | 1 182 688.00 | 665.00 | 1 183 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 130.00 | 967 891.00 | 188 240.00 | 1 156 130.00 |