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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 654.00 | 3 452.00 | 2 202.00 | 5 654.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 230 891.00 | 229 526.00 | 1 365.00 | 230 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 305.00 | 125 146.00 | 21 159.00 | 146 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 839.00 | 204 803.00 | 53 037.00 | 257 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 924.00 | 562 927.00 | 87 997.00 | 650 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 495.00 | | 717 495.00 | 717 495.00 |
BZ Autres créances | 79 186.00 | | 79 186.00 | 79 186.00 |
CF Disponibilités | 610 039.00 | | 610 039.00 | 610 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 389.00 | | 43 389.00 | 43 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 015.00 | | 1 467 015.00 | 1 467 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 939.00 | 562 927.00 | 1 555 012.00 | 2 117 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 789 958.00 | 930 313.00 | | 789 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 170.00 | 24 645.00 | | 8 170.00 |
DL TOTAL (I) | 919 128.00 | 1 075 958.00 | | 919 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 297.00 | 28 354.00 | | 27 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 546.00 | 219 727.00 | | 401 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 449.00 | 205 898.00 | | 194 449.00 |
EA Autres dettes | | 1 082.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 884.00 | 455 061.00 | | 635 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 012.00 | 1 531 019.00 | | 1 555 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 250.00 | 436 651.00 | | 622 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 828 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 828 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 303.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 59.00 | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 412.00 | 1 917.00 | | 17 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 484.00 | 1 976.00 | | 17 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | 238.00 | | 1 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 145.00 | 238.00 | | 2 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 339.00 | 1 737.00 | | 15 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880 019.00 | 2 232 889.00 | | 2 880 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 849.00 | 2 208 244.00 | | 2 871 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 170.00 | 24 645.00 | | 8 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 443.00 | 96 985.00 | | 137 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 712.00 | | | 647 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 310.00 | | | 630 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 352.00 | 47 303.00 | 28 727.00 | 544 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 392.00 | 1 658.00 | 4 599.00 | 6 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 959.00 | 45 644.00 | 24 128.00 | 537 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 546.00 | 401 546.00 | | 401 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 717 495.00 | | | 717 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 297.00 | 13 664.00 | 13 633.00 | 27 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
VP Divers | 79 186.00 | | | 79 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 449.00 | 194 449.00 | | 194 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 389.00 | | | 43 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 394.00 | 840 069.00 | 325.00 | 840 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 884.00 | 622 250.00 | 13 633.00 | 635 884.00 |