| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 349 174.00 | 26 679.00 | 1 322 495.00 | 1 349 174.00 |
AP Constructions | 1 518 021.00 | 883 083.00 | 634 938.00 | 1 518 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 755.00 | 577 688.00 | 203 067.00 | 780 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 117.00 | 874 259.00 | 109 859.00 | 984 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
AX Avances et acomptes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BF Prêts | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 618.00 | | 105 618.00 | 105 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 751 509.00 | 2 362 998.00 | 2 388 511.00 | 4 751 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BT Marchandises | 1 316 725.00 | | 1 316 725.00 | 1 316 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 383.00 | 3 599.00 | 87 783.00 | 91 383.00 |
BZ Autres créances | 452 968.00 | 6 543.00 | 446 425.00 | 452 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 187 515.00 | | 187 515.00 | 187 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 201.00 | | 39 201.00 | 39 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 407.00 | 10 142.00 | 2 080 264.00 | 2 090 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 841 916.00 | 2 373 141.00 | 4 468 775.00 | 6 841 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 188 350.00 | | | 188 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 287.00 | 573 287.00 | | 573 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 020.00 | | | 126 020.00 |
DG Autres réserves | 84 194.00 | | | 84 194.00 |
DH Report à nouveau | -167 722.00 | -1 074 823.00 | | -167 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 833.00 | 907 101.00 | | 839 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 719.00 | 420 886.00 | | 1 260 719.00 |
DP Provisions pour risques | 5 290.00 | 7 542.00 | | 5 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 290.00 | 7 542.00 | | 5 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 631.00 | 825 128.00 | | 760 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 988.00 | 877 865.00 | | 705 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 873.00 | 1 135 081.00 | | 1 325 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 931.00 | 412 903.00 | | 406 931.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 183.00 | | 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 239.00 | 2 439.00 | | 3 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202 766.00 | 3 253 599.00 | | 3 202 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 775.00 | 3 682 028.00 | | 4 468 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 674 721.00 | 2 691 484.00 | | 2 674 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 036.00 | 82 674.00 | | 55 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 982 399.00 | | 16 982 399.00 | 16 982 399.00 |
FD Production vendue biens | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
FG Production vendue services | 210 092.00 | | 210 092.00 | 210 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 201 521.00 | | 17 201 521.00 | 17 201 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 985 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 968 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 290.00 | |
GE Autres charges | | | 4 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 214 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 261.00 | 37 793.00 | | 29 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 513.00 | 44 002.00 | | 18 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 1 367 687.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 513.00 | 1 411 689.00 | | 34 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 814.00 | 11 045.00 | | 6 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 605.00 | 240.00 | | 2 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 419.00 | 11 285.00 | | 9 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 094.00 | 1 400 403.00 | | 25 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 068.00 | -64 265.00 | | -75 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 036 856.00 | 18 709 406.00 | | 18 036 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 197 023.00 | 17 802 305.00 | | 17 197 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 833.00 | 907 101.00 | | 839 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 54 984.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 757 709.00 | | 184 198.00 | 4 757 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 450.00 | 118 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 398.00 | 4 751 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 948.00 | 3 282 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 464.00 | | | 1 350 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 299 428.00 | | 167 414.00 | 3 299 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 817.00 | | 16 785.00 | 107 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348 304.00 | 186 873.00 | 172 179.00 | 2 348 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 320 336.00 | 186 873.00 | 172 179.00 | 2 320 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 542.00 | 5 290.00 | 7 542.00 | 7 542.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 22 330.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 618.00 | 1 249.00 | 5 268.00 | 7 618.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714 161.00 | 1 249.00 | 705 268.00 | 714 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721 704.00 | 6 539.00 | 712 810.00 | 721 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 539.00 | 712 810.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 330.00 | 5 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 380.00 | 300 380.00 | | 300 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 873.00 | 1 325 873.00 | | 1 325 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 893.00 | 91 893.00 | | 91 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 458.00 | 218 458.00 | | 218 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
UP Prêts | 12 182.00 | 1 650.00 | | 12 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 618.00 | 1 964.00 | | 105 618.00 |
UX Autres créances clients | 87 464.00 | | | 87 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VB T. V. A. | 62 480.00 | | | 62 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 196.00 | 57 196.00 | | 57 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 435.00 | 175 390.00 | 439 081.00 | 703 435.00 |
VI Groupe et associés | 405 608.00 | 405 608.00 | | 405 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 227.00 | | | 142 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 477.00 | | | 177 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 350.00 | | | 188 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 348.00 | 78 348.00 | | 78 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 504.00 | | | 198 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 201.00 | | | 39 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 351.00 | 398 815.00 | 302 536.00 | 701 351.00 |
VW T.V.A. | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 202 766.00 | 2 674 721.00 | 439 081.00 | 3 202 766.00 |