| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 322 495.00 | | 1 322 495.00 | 1 322 495.00 |
AP Constructions | 1 629 686.00 | 1 136 143.00 | 493 543.00 | 1 629 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 806.00 | 418 948.00 | 752 858.00 | 1 171 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 798.00 | 716 616.00 | 659 181.00 | 1 375 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 553.00 | | 102 553.00 | 102 553.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BF Prêts | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 698.00 | | 35 698.00 | 35 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 678 963.00 | 2 272 997.00 | 3 405 965.00 | 5 678 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BT Marchandises | 1 344 234.00 | | 1 344 234.00 | 1 344 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 694.00 | 667.00 | 153 028.00 | 153 694.00 |
BZ Autres créances | 458 388.00 | | 458 388.00 | 458 388.00 |
CF Disponibilités | 418 812.00 | | 418 812.00 | 418 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 260.00 | | 73 260.00 | 73 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 822.00 | 667.00 | 2 453 156.00 | 2 453 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 132 785.00 | 2 273 664.00 | 5 859 121.00 | 8 132 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 978.00 | | | 74 978.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 287.00 | 573 287.00 | | 573 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 329.00 | 57 329.00 | | 57 329.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 297.00 | 192 777.00 | | 209 297.00 |
DG Autres réserves | 291 959.00 | 225 880.00 | | 291 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 168.00 | 82 599.00 | | -181 168.00 |
DL TOTAL (I) | 950 704.00 | 1 131 872.00 | | 950 704.00 |
DP Provisions pour risques | | 909.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 909.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160 830.00 | 1 097 022.00 | | 2 160 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 601.00 | 544 548.00 | | 818 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 292.00 | 1 513 217.00 | | 1 631 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 510.00 | 383 680.00 | | 253 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 869.00 | | | 38 869.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | 7 296.00 | | 1 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 066.00 | 4 296.00 | | 4 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 908 417.00 | 3 550 059.00 | | 4 908 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 859 121.00 | 4 682 841.00 | | 5 859 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 226 000.00 | 2 864 341.00 | | 3 226 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232 674.00 | | | 232 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 645 614.00 | | 17 645 614.00 | 17 645 614.00 |
FD Production vendue biens | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
FG Production vendue services | 249 269.00 | | 249 269.00 | 249 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 898 624.00 | | 17 898 624.00 | 17 898 624.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 087 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 599 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 177 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 827.00 | 54 062.00 | | 81 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 881.00 | 31 088.00 | | 34 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 100.00 | 15 746.00 | | 48 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 909.00 | 15 000.00 | | 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 890.00 | 61 834.00 | | 83 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 939.00 | 115 571.00 | | 83 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 734.00 | 12 464.00 | | 82 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 672.00 | 128 944.00 | | 166 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 782.00 | -67 111.00 | | -82 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 861.00 | -31 820.00 | | -16 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 181 926.00 | 19 645 043.00 | | 18 181 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 363 094.00 | 19 562 444.00 | | 18 363 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 168.00 | 82 599.00 | | -181 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 092 098.00 | | 1 150 465.00 | 5 092 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 190.00 | 75 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563 601.00 | 5 678 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 323 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547 411.00 | 4 279 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 323 785.00 | | | 1 323 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 687 382.00 | | 1 139 871.00 | 3 687 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 931.00 | | 10 595.00 | 80 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440 079.00 | 211 199.00 | 378 281.00 | 2 440 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 438 789.00 | 211 199.00 | 378 281.00 | 2 438 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 292.00 | 1 631 292.00 | | 1 631 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 701.00 | 69 701.00 | | 69 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 224.00 | 115 224.00 | | 115 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 869.00 | 38 869.00 | | 38 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UP Prêts | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
UX Autres créances clients | 152 560.00 | 152 560.00 | | 152 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 94 973.00 | 94 973.00 | | 94 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 081.00 | 236 081.00 | | 236 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 924 749.00 | 242 332.00 | 896 705.00 | 1 924 749.00 |
VI Groupe et associés | 513 601.00 | 513 601.00 | | 513 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 267 000.00 | | | 1 267 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 910.00 | | | 271 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 700.00 | 92 700.00 | | 92 700.00 |
VP Divers | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 492.00 | 262 492.00 | | 262 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 260.00 | 73 260.00 | | 73 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 320.00 | 760 320.00 | | 760 320.00 |
VW T.V.A. | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 908 417.00 | 3 226 000.00 | 896 705.00 | 4 908 417.00 |