| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 322 495.00 | | 1 322 495.00 | 1 322 495.00 |
AP Constructions | 1 666 839.00 | 1 303 793.00 | 363 045.00 | 1 666 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 613 873.00 | 720 897.00 | 892 975.00 | 1 613 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 310.00 | 570 086.00 | 590 224.00 | 1 160 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BF Prêts | 44 632.00 | | 44 632.00 | 44 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 904.00 | | 34 904.00 | 34 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 848 743.00 | 2 594 777.00 | 3 253 966.00 | 5 848 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BT Marchandises | 1 257 031.00 | | 1 257 031.00 | 1 257 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 478.00 | 553.00 | 137 925.00 | 138 478.00 |
BZ Autres créances | 500 194.00 | | 500 194.00 | 500 194.00 |
CF Disponibilités | 473 167.00 | | 473 167.00 | 473 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 815.00 | | 103 815.00 | 103 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 355.00 | 553.00 | 2 476 802.00 | 2 477 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 326 098.00 | 2 595 330.00 | 5 730 768.00 | 8 326 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 536.00 | | | 79 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 287.00 | 573 287.00 | | 573 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 329.00 | 57 329.00 | | 57 329.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 297.00 | 209 297.00 | | 209 297.00 |
DG Autres réserves | 211 735.00 | 291 959.00 | | 211 735.00 |
DH Report à nouveau | | -181 168.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 614.00 | 100 944.00 | | 100 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 262.00 | 1 051 648.00 | | 1 152 262.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 10 500.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 10 500.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 077 213.00 | 2 028 539.00 | | 2 077 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 583.00 | 561 767.00 | | 500 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 887.00 | 1 516 236.00 | | 1 701 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 970.00 | 299 364.00 | | 273 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 182.00 | 27 015.00 | | 7 182.00 |
EA Autres dettes | 11 616.00 | 15 529.00 | | 11 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 572 506.00 | 4 448 450.00 | | 4 572 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 730 768.00 | 5 510 598.00 | | 5 730 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 109 687.00 | 2 902 434.00 | | 3 109 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 484.00 | 200 909.00 | | 293 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 871 281.00 | | 16 871 281.00 | 16 871 281.00 |
FD Production vendue biens | 1 676 727.00 | | 1 676 727.00 | 1 676 727.00 |
FG Production vendue services | 262 020.00 | | 262 020.00 | 262 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 810 028.00 | | 18 810 028.00 | 18 810 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 959 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 063 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 3 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 886 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 479.00 | 75 524.00 | | 104 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 820.00 | 7 537.00 | | 73 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 127 643.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 320.00 | 135 181.00 | | 84 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 958.00 | 12 365.00 | | 73 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 081.00 | 123 518.00 | | 4 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 10 500.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 039.00 | 146 383.00 | | 84 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | -11 202.00 | | 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 524.00 | -31 413.00 | | -32 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 060 294.00 | 18 734 335.00 | | 19 060 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 959 680.00 | 18 633 391.00 | | 18 959 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 614.00 | 100 944.00 | | 100 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 078.00 | 5 630.00 | | 58 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 698 505.00 | | 349 200.00 | 5 698 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 862.00 | 5 846 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 1 322 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 572.00 | 4 446 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 323 785.00 | | | 1 323 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 302 245.00 | | 343 678.00 | 4 302 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 475.00 | | 5 522.00 | 72 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 517 368.00 | 274 190.00 | 196 780.00 | 2 517 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 516 078.00 | 274 190.00 | 195 490.00 | 2 516 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 500.00 | 6 000.00 | 10 500.00 | 10 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | 6 000.00 | 10 500.00 | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 780.00 | 553.00 | 1 780.00 | 1 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 780.00 | 553.00 | 1 780.00 | 1 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 280.00 | 6 553.00 | 12 280.00 | 12 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 553.00 | 1 780.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | 10 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 887.00 | 1 701 887.00 | | 1 701 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 205.00 | 88 205.00 | | 88 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 148.00 | 110 148.00 | | 110 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UP Prêts | 44 632.00 | 44 632.00 | | 44 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
UX Autres créances clients | 137 874.00 | 137 874.00 | | 137 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 133 752.00 | 133 752.00 | | 133 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 175.00 | 296 175.00 | | 296 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 781 706.00 | 318 219.00 | 948 707.00 | 1 781 706.00 |
VI Groupe et associés | 492 583.00 | 492 583.00 | | 492 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 621.00 | | | 281 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 205.00 | 142 205.00 | | 142 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 142.00 | 52 142.00 | | 52 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 170.00 | 224 170.00 | | 224 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 815.00 | 103 815.00 | | 103 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 023.00 | 822 023.00 | | 822 023.00 |
VW T.V.A. | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 573 174.00 | 3 109 687.00 | 948 707.00 | 4 573 174.00 |