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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 233.00 | 712.00 | 945.00 |
AH Fonds commercial | 1 322 495.00 | | 1 322 495.00 | 1 322 495.00 |
AP Constructions | 1 649 812.00 | 1 366 134.00 | 283 678.00 | 1 649 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596 745.00 | 802 731.00 | 794 015.00 | 1 596 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 819.00 | 625 000.00 | 524 818.00 | 1 149 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BF Prêts | 48 841.00 | | 48 841.00 | 48 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 814 405.00 | 2 794 098.00 | 3 020 307.00 | 5 814 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BT Marchandises | 1 207 241.00 | | 1 207 241.00 | 1 207 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 863.00 | 522.00 | 140 341.00 | 140 863.00 |
BZ Autres créances | 417 120.00 | | 417 120.00 | 417 120.00 |
CF Disponibilités | 382 421.00 | | 382 421.00 | 382 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 185.00 | | 95 185.00 | 95 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 233.00 | 522.00 | 2 246 711.00 | 2 247 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 061 638.00 | 2 794 621.00 | 5 267 018.00 | 8 061 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 946.00 | | | 84 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 720.00 | 573 287.00 | | 1 002 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 329.00 | 57 329.00 | | 57 329.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 420.00 | 209 297.00 | | 229 420.00 |
DG Autres réserves | 288 949.00 | 211 735.00 | | 288 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 344.00 | 100 614.00 | | -160 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 074.00 | 1 152 262.00 | | 1 418 074.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044 962.00 | 2 077 213.00 | | 2 044 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 754.00 | 500 583.00 | | 7 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 984.00 | 1 701 887.00 | | 1 428 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 673.00 | 273 970.00 | | 362 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 182.00 | | |
EA Autres dettes | 4 305.00 | 11 616.00 | | 4 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267.00 | 55.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 848 944.00 | 4 572 506.00 | | 3 848 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 267 018.00 | 5 730 768.00 | | 5 267 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 545 725.00 | 3 109 687.00 | | 2 545 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512 380.00 | 293 484.00 | | 512 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 858 536.00 | | 19 858 536.00 | 19 858 536.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 227 465.00 | | 227 465.00 | 227 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 086 001.00 | | 20 086 001.00 | 20 086 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 218 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 345 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 522.00 | |
GE Autres charges | | | 8 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 382 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 101.00 | 104 479.00 | | 80 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 043.00 | 73 820.00 | | 37 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | 10 500.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 376.00 | 84 320.00 | | 46 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 426.00 | 73 958.00 | | 57 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 266.00 | 4 081.00 | | 5 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 692.00 | 84 039.00 | | 62 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 316.00 | 281.00 | | -16 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 122.00 | -32 524.00 | | -38 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 277 488.00 | 19 060 294.00 | | 20 277 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 437 833.00 | 18 959 680.00 | | 20 437 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 344.00 | 100 614.00 | | -160 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 055.00 | 58 078.00 | | 57 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 846 843.00 | | 61 758.00 | 5 846 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 897.00 | 5 813 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 323 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 897.00 | 4 405 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 322 493.00 | | 945.00 | 1 322 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 446 351.00 | | 54 201.00 | 4 446 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 996.00 | | 6 613.00 | 77 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 594 777.00 | 288 952.00 | 89 631.00 | 2 594 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 594 777.00 | 288 719.00 | 89 631.00 | 2 594 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 553.00 | 522.00 | 553.00 | 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553.00 | 522.00 | 553.00 | 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 553.00 | 522.00 | 6 553.00 | 6 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522.00 | 553.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 891.00 | | | 345 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 937.00 | | | 598 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 719.00 | | | 288 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |