| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 349 174.00 | 26 679.00 | 1 322 495.00 | 1 349 174.00 |
AP Constructions | 1 549 997.00 | 1 050 034.00 | 499 963.00 | 1 549 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 238.00 | 514 177.00 | 241 060.00 | 755 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 454.00 | 683 179.00 | 472 275.00 | 1 155 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BF Prêts | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 699.00 | | 33 699.00 | 33 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 902 550.00 | 2 275 359.00 | 2 627 191.00 | 4 902 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BT Marchandises | 1 258 527.00 | 4 644.00 | 1 253 883.00 | 1 258 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 756.00 | | 109 756.00 | 109 756.00 |
BZ Autres créances | 286 896.00 | | 286 896.00 | 286 896.00 |
CF Disponibilités | 548 317.00 | | 548 317.00 | 548 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 563.00 | | 61 563.00 | 61 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 472.00 | 4 644.00 | 2 269 828.00 | 2 274 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 177 022.00 | 2 280 003.00 | 4 897 019.00 | 7 177 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 287.00 | 573 287.00 | | 573 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 329.00 | 57 329.00 | | 57 329.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 795.00 | 126 020.00 | | 168 795.00 |
DG Autres réserves | 129 954.00 | 84 194.00 | | 129 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 908.00 | 213 875.00 | | 119 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 273.00 | 1 054 705.00 | | 1 049 273.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 9 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 9 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 369.00 | 851 546.00 | | 1 182 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 312.00 | 721 117.00 | | 625 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 315.00 | 1 409 877.00 | | 1 569 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 752.00 | 396 433.00 | | 443 752.00 |
EA Autres dettes | 3 827.00 | 1 902.00 | | 3 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 015.00 | 15 046.00 | | 8 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 832 746.00 | 3 395 921.00 | | 3 832 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 897 019.00 | 4 459 626.00 | | 4 897 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 918 684.00 | 2 924 829.00 | | 2 918 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 161 640.00 | | 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 778 969.00 | | 17 778 969.00 | 17 778 969.00 |
FD Production vendue biens | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
FG Production vendue services | 206 720.00 | | 206 720.00 | 206 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 997 523.00 | | 17 997 523.00 | 17 997 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 154 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 351 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 644.00 | |
GE Autres charges | | | 2 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 970 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 136.00 | 39 737.00 | | 35 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 091.00 | 34 053.00 | | 18 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 017.00 | 10 457.00 | | 11 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | 5 290.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 108.00 | 49 800.00 | | 38 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 382.00 | 23 469.00 | | 91 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 884.00 | 162.00 | | 5 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 31 330.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 266.00 | 54 961.00 | | 112 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 158.00 | -5 161.00 | | -74 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 587.00 | -6 309.00 | | -29 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 208 059.00 | 17 949 124.00 | | 18 208 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 088 150.00 | 17 735 249.00 | | 18 088 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 908.00 | 213 875.00 | | 119 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 428 486.00 | | 590 535.00 | 4 428 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 936.00 | 61 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 471.00 | 4 902 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 536.00 | 3 490 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 464.00 | | | 1 350 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 022 617.00 | | 575 287.00 | 3 022 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 405.00 | | 15 248.00 | 55 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 189 577.00 | 166 264.00 | 80 482.00 | 2 189 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 161 608.00 | 166 264.00 | 80 482.00 | 2 161 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 15 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 330.00 | 4 644.00 | 22 330.00 | 22 330.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 414.00 | 4 644.00 | 23 414.00 | 23 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 414.00 | 19 644.00 | 32 414.00 | 32 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 644.00 | 23 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 315.00 | 1 569 315.00 | | 1 569 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 042.00 | 159 042.00 | | 159 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 795.00 | 188 795.00 | | 188 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
UP Prêts | 27 663.00 | 850.00 | | 27 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 699.00 | | | 33 699.00 |
UX Autres créances clients | 108 068.00 | | | 108 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | | | 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 617.00 | 265 555.00 | 687 539.00 | 1 179 617.00 |
VI Groupe et associés | 620 312.00 | 620 312.00 | | 620 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 902.00 | | | 740 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 027.00 | | | 249 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 019.00 | | | 44 019.00 |
VP Divers | 83 733.00 | | | 83 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 549.00 | 73 549.00 | | 73 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 648.00 | | | 144 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 563.00 | | | 61 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 577.00 | 459 065.00 | 60 512.00 | 519 577.00 |
VW T.V.A. | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 590.00 | 2 918 528.00 | 687 539.00 | 3 832 590.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |