| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 322 495.00 | | 1 322 495.00 | 1 322 495.00 |
AP Constructions | 1 648 417.00 | 1 220 250.00 | 428 167.00 | 1 648 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 160.00 | 507 035.00 | 693 125.00 | 1 200 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 453 668.00 | 788 793.00 | 664 875.00 | 1 453 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 777.00 | | 144 777.00 | 144 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BF Prêts | 40 259.00 | | 40 259.00 | 40 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 077.00 | | 34 077.00 | 34 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 845 503.00 | 2 517 368.00 | 3 328 135.00 | 5 845 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BT Marchandises | 1 167 602.00 | | 1 167 602.00 | 1 167 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 062.00 | 1 780.00 | 252 282.00 | 254 062.00 |
BZ Autres créances | 491 997.00 | | 491 997.00 | 491 997.00 |
CF Disponibilités | 189 721.00 | | 189 721.00 | 189 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 758.00 | | 75 758.00 | 75 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 244.00 | 1 780.00 | 2 182 463.00 | 2 184 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 029 746.00 | 2 519 148.00 | 5 510 598.00 | 8 029 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 336.00 | | | 74 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 287.00 | 573 287.00 | | 573 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 329.00 | 57 329.00 | | 57 329.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 297.00 | 209 297.00 | | 209 297.00 |
DG Autres réserves | 291 959.00 | 291 959.00 | | 291 959.00 |
DH Report à nouveau | -181 168.00 | | | -181 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 944.00 | -181 168.00 | | 100 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 648.00 | 950 704.00 | | 1 051 648.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 028 539.00 | 2 160 830.00 | | 2 028 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 767.00 | 818 601.00 | | 561 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 236.00 | 1 670 160.00 | | 1 516 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 364.00 | 253 510.00 | | 299 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
EA Autres dettes | 15 529.00 | 1 249.00 | | 15 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 448 450.00 | 4 908 417.00 | | 4 448 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 510 598.00 | 5 859 121.00 | | 5 510 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 902 434.00 | 3 226 000.00 | | 2 902 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 909.00 | 232 674.00 | | 200 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 650 169.00 | | 16 650 169.00 | 16 650 169.00 |
FD Production vendue biens | 1 438 242.00 | | 1 438 242.00 | 1 438 242.00 |
FG Production vendue services | 343 998.00 | | 343 998.00 | 343 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 432 409.00 | | 18 432 409.00 | 18 432 409.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 582 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 386 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 114 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | 3 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 490 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 524.00 | 60 653.00 | | 75 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 537.00 | 57 881.00 | | 7 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 643.00 | 48 100.00 | | 127 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 909.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 181.00 | 106 890.00 | | 135 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 365.00 | 88 935.00 | | 12 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 518.00 | 81 896.00 | | 123 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 383.00 | 170 831.00 | | 146 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 202.00 | -63 941.00 | | -11 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 413.00 | -16 861.00 | | -31 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 734 335.00 | 18 176 365.00 | | 18 734 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 633 391.00 | 18 357 534.00 | | 18 633 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 944.00 | -181 168.00 | | 100 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 630.00 | 4 882.00 | | 5 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 670 580.00 | | 307 698.00 | 5 670 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 997.00 | 5 843 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 323 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 997.00 | 4 447 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 323 785.00 | | | 1 323 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 279 842.00 | | 302 177.00 | 4 279 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 953.00 | | 5 521.00 | 66 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 272 997.00 | 255 850.00 | 11 479.00 | 2 272 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 271 707.00 | 255 850.00 | 11 479.00 | 2 271 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 667.00 | 1 780.00 | 667.00 | 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667.00 | 1 780.00 | 667.00 | 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667.00 | 12 280.00 | 667.00 | 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 780.00 | 657.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 236.00 | 1 516 236.00 | | 1 516 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 208.00 | 74 203.00 | | 74 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 934.00 | 155 934.00 | | 155 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
UP Prêts | 40 259.00 | 40 259.00 | | 40 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
UX Autres créances clients | 252 282.00 | 252 282.00 | | 252 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 115 091.00 | 115 091.00 | | 115 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 212.00 | 205 212.00 | | 205 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 823 328.00 | 277 311.00 | 797 859.00 | 1 823 328.00 |
VI Groupe et associés | 556 767.00 | 556 767.00 | | 556 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 465.00 | | | 104 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 990.00 | 115 990.00 | | 115 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 915.00 | 260 915.00 | | 260 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 758.00 | 75 758.00 | | 75 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 153.00 | 896 153.00 | | 896 153.00 |
VW T.V.A. | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 448 450.00 | 2 902 434.00 | 797 859.00 | 4 448 450.00 |