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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 629.00 | 19 319.00 | 12 310.00 | 31 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 851.00 | 136 676.00 | 20 175.00 | 156 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 165.00 | 155 995.00 | 100 170.00 | 256 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 827.00 | | 32 827.00 | 32 827.00 |
BP En cours de production de services | 121 123.00 | | 121 123.00 | 121 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 529.00 | 2 661.00 | 1 043 868.00 | 1 046 529.00 |
BZ Autres créances | 357 409.00 | | 357 409.00 | 357 409.00 |
CF Disponibilités | 1 790 082.00 | | 1 790 082.00 | 1 790 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 890.00 | | 54 890.00 | 54 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 402 860.00 | 2 661.00 | 3 400 199.00 | 3 402 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 024.00 | 158 656.00 | 3 500 368.00 | 3 659 024.00 |
CU Autres participations | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 283 739.00 | | | 2 283 739.00 |
DH Report à nouveau | 187.00 | | | 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 292.00 | | | 295 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 602.00 | | | 2 587 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 329.00 | | | 126 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 972.00 | | | 432 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 494.00 | | | 272 494.00 |
EA Autres dettes | 80 478.00 | | | 80 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 766.00 | | | 912 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 368.00 | | | 3 500 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 766.00 | | | 912 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | | | 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 819 333.00 | | 3 819 333.00 | 3 819 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 819 333.00 | | 3 819 333.00 | 3 819 333.00 |
FM Production stockée | | | 19 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 848 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 637 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 661.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 466 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 174.00 | | | 129 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 436.00 | | | 3 892 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 597 144.00 | | | 3 597 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 292.00 | | | 295 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 292.00 | | 20 473.00 | 238 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 256 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 188 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 675.00 | | 20 404.00 | 170 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 616.00 | | 69.00 | 51 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 719.00 | 9 876.00 | 2 600.00 | 148 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 719.00 | 9 876.00 | 2 600.00 | 148 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 661.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 661.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 661.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 972.00 | 432 972.00 | | 432 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 642.00 | 54 642.00 | | 54 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 478.00 | 80 478.00 | | 80 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 529.00 | | | 1 046 529.00 |
VB T. V. A. | 52 987.00 | | | 52 987.00 |
VC Groupe et associés | 264 887.00 | | | 264 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 126 329.00 | 126 329.00 | | 126 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 890.00 | | | 54 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 544.00 | 1 458 828.00 | 15 716.00 | 1 474 544.00 |
VW T.V.A. | 167 158.00 | 167 158.00 | | 167 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 766.00 | 912 766.00 | | 912 766.00 |