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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 384.00 | 20 350.00 | 3 034.00 | 23 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 911.00 | 163 607.00 | 18 305.00 | 181 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 813.00 | 183 957.00 | 74 856.00 | 258 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 224.00 | | 25 224.00 | 25 224.00 |
BP En cours de production de services | 70 802.00 | | 70 802.00 | 70 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 396.00 | 11 473.00 | 1 168 923.00 | 1 180 396.00 |
BZ Autres créances | 390 967.00 | | 390 967.00 | 390 967.00 |
CF Disponibilités | 2 956 744.00 | | 2 956 744.00 | 2 956 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 889.00 | | 50 889.00 | 50 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 675 022.00 | 11 473.00 | 4 663 549.00 | 4 675 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 933 835.00 | 195 430.00 | 4 738 405.00 | 4 933 835.00 |
CU Autres participations | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 125 941.00 | 2 784 203.00 | | 3 125 941.00 |
DH Report à nouveau | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 354.00 | 361 738.00 | | 635 354.00 |
DL TOTAL (I) | 3 769 866.00 | 3 154 512.00 | | 3 769 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907.00 | 524.00 | | 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 266.00 | 17 311.00 | | 26 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 028.00 | 563 101.00 | | 511 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 581.00 | 380 679.00 | | 390 581.00 |
EA Autres dettes | 39 756.00 | 58 964.00 | | 39 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 539.00 | 1 020 581.00 | | 968 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 738 405.00 | 4 175 093.00 | | 4 738 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 239.00 | | | 968 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | | | 487.00 |