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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 629.00 | 22 439.00 | 9 190.00 | 31 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 361.00 | 146 729.00 | 24 632.00 | 171 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 325.00 | 169 168.00 | 101 158.00 | 270 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 612.00 | | 27 612.00 | 27 612.00 |
BP En cours de production de services | 235 958.00 | | 235 958.00 | 235 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 445.00 | 2 661.00 | 815 784.00 | 818 445.00 |
BZ Autres créances | 384 729.00 | | 384 729.00 | 384 729.00 |
CF Disponibilités | 2 129 010.00 | | 2 129 010.00 | 2 129 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 171.00 | | 55 171.00 | 55 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 650 926.00 | 2 661.00 | 3 648 265.00 | 3 650 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 251.00 | 171 829.00 | 3 749 422.00 | 3 921 251.00 |
CU Autres participations | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 559 031.00 | 2 283 739.00 | | 2 559 031.00 |
DH Report à nouveau | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 172.00 | 295 292.00 | | 245 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 774.00 | 2 587 602.00 | | 2 812 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578.00 | 493.00 | | 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 058.00 | 126 329.00 | | 16 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 822.00 | 432 972.00 | | 677 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 771.00 | 272 494.00 | | 190 771.00 |
EA Autres dettes | 51 419.00 | 80 478.00 | | 51 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 648.00 | 912 766.00 | | 936 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 749 422.00 | 3 500 368.00 | | 3 749 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 822.00 | 677 822.00 | | 677 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 772.00 | 190 772.00 | | 190 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 062.00 | 1 258 346.00 | 15 716.00 | 1 274 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 648.00 | 936 648.00 | | 936 648.00 |