| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 626.00 | 173 926.00 | 18 701.00 | 192 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 780.00 | 197 310.00 | 72 471.00 | 269 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
BP En cours de production de services | 485 318.00 | | 485 318.00 | 485 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 702.00 | 2 593.00 | 393 109.00 | 395 702.00 |
BZ Autres créances | 342 657.00 | | 342 657.00 | 342 657.00 |
CF Disponibilités | 2 749 201.00 | | 2 749 201.00 | 2 749 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 804.00 | | 30 804.00 | 30 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 036 102.00 | 2 593.00 | 4 033 508.00 | 4 036 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 882.00 | 199 903.00 | 4 105 979.00 | 4 305 882.00 |
CU Autres participations | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 218 918.00 | | | 2 218 918.00 |
DH Report à nouveau | 415 008.00 | | | 415 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 448.00 | | | 445 448.00 |
DL TOTAL (I) | 3 180 135.00 | | | 3 180 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 928.00 | | | 425 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 208.00 | | | 223 208.00 |
EA Autres dettes | 261 050.00 | | | 261 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 844.00 | | | 925 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 105 979.00 | | | 4 105 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 844.00 | | | 925 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 070.00 | | 160.00 | 280 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 449.00 | 269 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 449.00 | 216 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 460.00 | | | 226 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 610.00 | | 160.00 | 37 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 292.00 | 12 467.00 | 10 449.00 | 195 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 292.00 | 12 467.00 | 10 449.00 | 195 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 928.00 | 425 928.00 | | 425 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 736.00 | 499 736.00 | | 499 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738 359.00 | 738 359.00 | | 738 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 630.00 | 769 164.00 | 1 466.00 | 770 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 844.00 | 925 844.00 | | 925 844.00 |