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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 079.00 | 18 008.00 | 6 071.00 | 24 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 076.00 | 153 675.00 | 14 401.00 | 168 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 672.00 | 171 683.00 | 87 989.00 | 259 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
BP En cours de production de services | 172 520.00 | | 172 520.00 | 172 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 818.00 | 6 943.00 | 735 875.00 | 742 818.00 |
BZ Autres créances | 373 692.00 | | 373 692.00 | 373 692.00 |
CF Disponibilités | 2 725 455.00 | | 2 725 455.00 | 2 725 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 797.00 | | 53 797.00 | 53 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 094 046.00 | 6 943.00 | 4 087 104.00 | 4 094 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 718.00 | 178 626.00 | 4 175 093.00 | 4 353 718.00 |
CU Autres participations | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 784 203.00 | 2 559 031.00 | | 2 784 203.00 |
DH Report à nouveau | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 738.00 | 245 172.00 | | 361 738.00 |
DL TOTAL (I) | 3 154 512.00 | 2 812 774.00 | | 3 154 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | 578.00 | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 311.00 | 16 058.00 | | 17 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 101.00 | 677 822.00 | | 563 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 679.00 | 190 771.00 | | 380 679.00 |
EA Autres dettes | 58 964.00 | 51 419.00 | | 58 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 581.00 | 936 648.00 | | 1 020 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 093.00 | 3 749 422.00 | | 4 175 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 661.00 | 4 282.00 | | 2 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 661.00 | 4 282.00 | | 2 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 101.00 | 563 101.00 | | 563 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 964.00 | 58 964.00 | | 58 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 680.00 | 380 680.00 | | 380 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 053.00 | 1 170 307.00 | 15 716.00 | 1 166 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 581.00 | 1 020 581.00 | | 1 020 581.00 |