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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 384.00 | 23 047.00 | 337.00 | 23 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 076.00 | 172 245.00 | 30 830.00 | 203 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 070.00 | 195 292.00 | 84 778.00 | 280 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 908.00 | | 27 908.00 | 27 908.00 |
BP En cours de production de services | 155 462.00 | | 155 462.00 | 155 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 493.00 | 6 864.00 | 1 133 630.00 | 1 140 493.00 |
BZ Autres créances | 515 426.00 | | 515 426.00 | 515 426.00 |
CF Disponibilités | 2 713 602.00 | | 2 713 602.00 | 2 713 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 593 072.00 | 6 864.00 | 4 586 208.00 | 4 593 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 873 141.00 | 202 156.00 | 4 670 986.00 | 4 873 141.00 |
CU Autres participations | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 461 295.00 | | | 3 461 295.00 |
DH Report à nouveau | 187.00 | | | 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 821.00 | | | 414 821.00 |
DL TOTAL (I) | 3 884 687.00 | | | 3 884 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901.00 | | | 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 380.00 | | | 517 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 333.00 | | | 217 333.00 |
EA Autres dettes | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 298.00 | | | 786 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 670 986.00 | | | 4 670 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 298.00 | | | 786 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | | | 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 813.00 | | 26 125.00 | 258 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 37 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 868.00 | 280 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 618.00 | 226 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 295.00 | | 25 782.00 | 205 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 517.00 | | 343.00 | 37 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 957.00 | 15 953.00 | 4 618.00 | 183 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 957.00 | 15 953.00 | 4 618.00 | 183 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 380.00 | 517 380.00 | | 517 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 437.00 | 1 127 437.00 | | 1 127 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VB T. V. A. | 101 906.00 | 101 906.00 | | 101 906.00 |
VC Groupe et associés | 286 722.00 | 286 722.00 | | 286 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VI Groupe et associés | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 155.00 | 110 155.00 | | 110 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 566.00 | 1 696 100.00 | 1 466.00 | 1 697 566.00 |
VW T.V.A. | 145 913.00 | 145 913.00 | | 145 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 298.00 | 786 298.00 | | 786 298.00 |