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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 157.00 | 356 658.00 | 48 499.00 | 405 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 735.00 | 84 512.00 | 14 222.00 | 98 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 188.00 | 458 606.00 | 184 582.00 | 643 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 060.00 | 4 670.00 | 66 390.00 | 71 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 521 311.00 | 16 490.00 | 504 822.00 | 521 311.00 |
CF Disponibilités | 66 838.00 | | 66 838.00 | 66 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 513.00 | 21 160.00 | 840 353.00 | 861 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 701.00 | 479 766.00 | 1 024 935.00 | 1 504 701.00 |
CU Autres participations | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 433 979.00 | 364 012.00 | | 433 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 150.00 | 109 967.00 | | -17 150.00 |
DL TOTAL (I) | 581 828.00 | 638 979.00 | | 581 828.00 |
DN Avances conditionnées | 32 500.00 | 42 500.00 | | 32 500.00 |
DO TOTAL (II) | 32 500.00 | 42 500.00 | | 32 500.00 |
DP Provisions pour risques | 9 800.00 | 29 800.00 | | 9 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 800.00 | 29 800.00 | | 9 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 853.00 | 165 591.00 | | 195 853.00 |
EA Autres dettes | 21 340.00 | 50 820.00 | | 21 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 807.00 | 352 967.00 | | 400 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 935.00 | 1 064 246.00 | | 1 024 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 097.00 | | 378 097.00 | 378 097.00 |
FD Production vendue biens | 1 117 363.00 | | 1 117 363.00 | 1 117 363.00 |
FG Production vendue services | 502 697.00 | | 502 697.00 | 502 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 156.00 | | 1 998 156.00 | 1 998 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 801.00 | |
FQ Autres produits | | | -472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 523.00 | |
GE Autres charges | | | 8 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 083.00 | 3 219.00 | | 3 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 083.00 | 3 219.00 | | 3 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 083.00 | 3 731.00 | | -3 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 026.00 | 2 139 100.00 | | 2 041 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 177.00 | 2 029 133.00 | | 2 058 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 150.00 | 109 967.00 | | -17 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 800.00 | | 20 000.00 | 29 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 800.00 | | 20 000.00 | 29 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 853.00 | 195 853.00 | | 195 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 476.00 | 703 086.00 | 23 390.00 | 726 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 807.00 | 400 807.00 | | 400 807.00 |