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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 895.00 | 357 687.00 | 50 208.00 | 407 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 166.00 | 74 994.00 | 29 173.00 | 104 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 293.00 | 448 051.00 | 201 242.00 | 649 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 835.00 | 4 646.00 | 125 189.00 | 129 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 411.00 | 29 626.00 | 593 785.00 | 623 411.00 |
BZ Autres créances | 188 786.00 | | 188 786.00 | 188 786.00 |
CF Disponibilités | 113 396.00 | | 113 396.00 | 113 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 366.00 | 34 272.00 | 1 050 093.00 | 1 084 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 658.00 | 482 323.00 | 1 251 335.00 | 1 733 658.00 |
CU Autres participations | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 450 888.00 | 416 828.00 | | 450 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 423.00 | 62 630.00 | | 32 423.00 |
DL TOTAL (I) | 648 310.00 | 644 459.00 | | 648 310.00 |
DN Avances conditionnées | 12 500.00 | 22 500.00 | | 12 500.00 |
DO TOTAL (II) | 12 500.00 | 22 500.00 | | 12 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 903.00 | 2 992.00 | | 3 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 844.00 | 298 760.00 | | 372 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 975.00 | 166 872.00 | | 156 975.00 |
EA Autres dettes | 33 683.00 | 19 480.00 | | 33 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 525.00 | 488 103.00 | | 590 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 335.00 | 1 164 862.00 | | 1 251 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 844.00 | 372 844.00 | | 372 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 631.00 | 4 469.00 | 18 162.00 | 22 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 975.00 | 156 975.00 | | 156 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819 985.00 | 819 985.00 | | 819 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 846.00 | 819 985.00 | 2 861.00 | 822 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 525.00 | 572 363.00 | 18 162.00 | 590 525.00 |