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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
AP Constructions | 28 189.00 | 2 246.00 | 25 943.00 | 28 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 896.00 | 372 360.00 | 105 536.00 | 477 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 797.00 | 61 901.00 | 162 896.00 | 224 797.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 483.00 | 451 662.00 | 345 821.00 | 797 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 150.00 | 414.00 | 137 736.00 | 138 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 233.00 | | 50 233.00 | 50 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 003.00 | 10 283.00 | 676 721.00 | 687 003.00 |
BZ Autres créances | 193 620.00 | | 193 620.00 | 193 620.00 |
CF Disponibilités | 358 580.00 | | 358 580.00 | 358 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 564.00 | 10 697.00 | 1 420 867.00 | 1 431 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 047.00 | 462 359.00 | 1 766 689.00 | 2 229 047.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 552 980.00 | 542 643.00 | | 552 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 035.00 | 81 836.00 | | 134 035.00 |
DL TOTAL (I) | 852 014.00 | 789 480.00 | | 852 014.00 |
DN Avances conditionnées | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DO TOTAL (II) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 294.00 | 265 902.00 | | 316 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 3 852.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 927.00 | 249 928.00 | | 354 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 101.00 | 158 081.00 | | 215 101.00 |
EA Autres dettes | 27 065.00 | 12 802.00 | | 27 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 841.00 | 690 566.00 | | 913 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 689.00 | 1 480 879.00 | | 1 766 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 466.00 | | 547 466.00 | 547 466.00 |
FD Production vendue biens | 2 002 775.00 | | 2 002 775.00 | 2 002 775.00 |
FG Production vendue services | 835 887.00 | | 835 887.00 | 835 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 386 129.00 | | 3 386 129.00 | 3 386 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 720.00 | |
GE Autres charges | | | 43 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 163.00 | 56 151.00 | | 1 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 163.00 | 69 719.00 | | 1 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 922.00 | 1 790.00 | | 3 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474.00 | 70 000.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 396.00 | 71 790.00 | | 4 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 233.00 | -2 070.00 | | -3 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 242.00 | 24 303.00 | | 43 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 436 548.00 | 2 890 433.00 | | 3 436 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 514.00 | 2 808 597.00 | | 3 302 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 035.00 | 81 836.00 | | 134 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 903.00 | | 250 754.00 | 648 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 760.00 | 79 413.00 | 797 483.00 | 22 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 760.00 | 79 413.00 | 730 881.00 | 22 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 301.00 | | 250 754.00 | 582 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 446.00 | | | 51 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 056.00 | 37 545.00 | 78 939.00 | 493 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 901.00 | 37 545.00 | 78 939.00 | 477 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 489.00 | | 74.00 | 489.00 |
6T Sur comptes clients | 38 176.00 | 2 720.00 | 30 613.00 | 38 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 665.00 | 2 720.00 | 30 688.00 | 38 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 665.00 | 2 720.00 | 30 688.00 | 38 665.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 720.00 | 30 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 927.00 | 354 927.00 | | 354 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 314.00 | 99 314.00 | | 99 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 412.00 | 91 412.00 | | 91 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
UX Autres créances clients | 676 118.00 | 676 118.00 | | 676 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VB T. V. A. | 74 836.00 | 74 836.00 | | 74 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 294.00 | 64 307.00 | 239 559.00 | 316 294.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 846.00 | | | 66 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 827.00 | 115 827.00 | | 115 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 047.00 | 884 601.00 | 2 446.00 | 887 047.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 841.00 | 661 854.00 | 239 559.00 | 913 841.00 |