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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 157.00 | 373 095.00 | 45 063.00 | 418 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 791.00 | 82 466.00 | 25 325.00 | 107 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 550.00 | 484 283.00 | 178 267.00 | 662 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 064.00 | 960.00 | 128 104.00 | 129 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 678 453.00 | 30 037.00 | 648 416.00 | 678 453.00 |
BZ Autres créances | 251 699.00 | | 251 699.00 | 251 699.00 |
CF Disponibilités | 169 743.00 | | 169 743.00 | 169 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 975.00 | 30 997.00 | 1 208 977.00 | 1 239 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 525.00 | 515 280.00 | 1 387 244.00 | 1 902 525.00 |
CU Autres participations | 119 000.00 | 13 568.00 | 105 432.00 | 119 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 469 024.00 | 450 888.00 | | 469 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 619.00 | 32 423.00 | | 153 619.00 |
DL TOTAL (I) | 787 643.00 | 648 310.00 | | 787 643.00 |
DN Avances conditionnées | 3 334.00 | 12 500.00 | | 3 334.00 |
DO TOTAL (II) | 3 334.00 | 12 500.00 | | 3 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 162.00 | 22 631.00 | | 18 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 222.00 | 3 903.00 | | 4 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 558.00 | 372 844.00 | | 376 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 031.00 | 156 975.00 | | 195 031.00 |
EA Autres dettes | 2 293.00 | 33 683.00 | | 2 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 596 267.00 | 590 525.00 | | 596 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 244.00 | 1 251 335.00 | | 1 387 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 642.00 | 572 363.00 | | 582 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 293.00 | | 14 009.00 | 649 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 537.00 | 121 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 662 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215.00 | 15 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 062.00 | | 13 887.00 | 512 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 861.00 | | 122.00 | 121 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 051.00 | 22 880.00 | 215.00 | 448 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 370.00 | | 215.00 | 15 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 681.00 | 22 880.00 | | 432 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 646.00 | | 3 686.00 | 4 646.00 |
6T Sur comptes clients | 29 626.00 | 5 674.00 | 5 263.00 | 29 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 272.00 | 19 241.00 | 8 949.00 | 34 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 272.00 | 19 241.00 | 8 949.00 | 34 272.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 674.00 | 8 949.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 558.00 | 376 558.00 | | 376 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 309.00 | 80 309.00 | | 80 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 387.00 | 65 387.00 | | 65 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
UX Autres créances clients | 637 760.00 | 637 760.00 | | 637 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 693.00 | 40 693.00 | | 40 693.00 |
VB T. V. A. | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 162.00 | 4 536.00 | 13 626.00 | 18 162.00 |
VI Groupe et associés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VP Divers | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 337.00 | 181 337.00 | | 181 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 614.00 | 941 168.00 | 2 446.00 | 943 614.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 267.00 | 582 642.00 | 13 626.00 | 596 267.00 |