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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
AP Constructions | 28 189.00 | 5 064.00 | 23 124.00 | 28 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 545.00 | 391 178.00 | 131 367.00 | 522 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 597.00 | 90 281.00 | 171 315.00 | 261 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 726.00 | | 85 726.00 | 85 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 657.00 | 501 679.00 | 462 978.00 | 964 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 204.00 | 396.00 | 139 809.00 | 140 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 987 137.00 | 27 165.00 | 959 972.00 | 987 137.00 |
BZ Autres créances | 146 591.00 | | 146 591.00 | 146 591.00 |
CF Disponibilités | 109 774.00 | | 109 774.00 | 109 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 730.00 | 27 561.00 | 1 369 169.00 | 1 396 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 387.00 | 529 240.00 | 1 832 147.00 | 2 361 387.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 601 294.00 | 552 980.00 | | 601 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 153.00 | 134 035.00 | | 143 153.00 |
DL TOTAL (I) | 909 448.00 | 852 014.00 | | 909 448.00 |
DN Avances conditionnées | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DO TOTAL (II) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 952.00 | 316 294.00 | | 255 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 454.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 176.00 | 354 927.00 | | 444 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 943.00 | 215 101.00 | | 215 943.00 |
EA Autres dettes | 5 336.00 | 27 065.00 | | 5 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 866.00 | 913 841.00 | | 921 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 147.00 | 1 766 689.00 | | 1 832 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 581.00 | | 486 581.00 | 486 581.00 |
FD Production vendue biens | 2 228 016.00 | | 2 228 016.00 | 2 228 016.00 |
FG Production vendue services | 905 265.00 | | 905 265.00 | 905 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 619 862.00 | | 3 619 862.00 | 3 619 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 324.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 683 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 011.00 | |
GE Autres charges | | | 3 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1 163.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 533.00 | 3 922.00 | | 16 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 533.00 | 4 396.00 | | 16 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 528.00 | -3 233.00 | | -16 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 790.00 | 43 242.00 | | 43 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 767.00 | 3 436 548.00 | | 3 684 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 541 613.00 | 3 302 514.00 | | 3 541 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 153.00 | 134 035.00 | | 143 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 483.00 | 167 174.00 | | 797 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 446.00 | | | 51 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 964 657.00 | | | 964 657.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 898 056.00 | | | 898 056.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 881.00 | 167 174.00 | | 730 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 446.00 | | | 51 446.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 85 726.00 | | | 85 726.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 662.00 | 50 017.00 | | 451 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 507.00 | 50 017.00 | | 436 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 414.00 | | 19.00 | 414.00 |
6T Sur comptes clients | 10 283.00 | 17 011.00 | 128.00 | 10 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 697.00 | 17 011.00 | 147.00 | 10 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 697.00 | 17 011.00 | 147.00 | 10 697.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 176.00 | 444 176.00 | | 444 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 042.00 | 106 042.00 | | 106 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 977.00 | 92 977.00 | | 92 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
UX Autres créances clients | 943 450.00 | 943 450.00 | | 943 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 688.00 | 43 688.00 | | 43 688.00 |
VB T. V. A. | 87 874.00 | 87 874.00 | | 87 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 952.00 | 68 210.00 | 187 743.00 | 255 952.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 095.00 | | | 63 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 688.00 | 58 688.00 | | 58 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 198.00 | 1 146 752.00 | 2 446.00 | 1 149 198.00 |
VW T.V.A. | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 866.00 | 734 123.00 | 187 743.00 | 921 866.00 |