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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 784.00 | 343 475.00 | 50 309.00 | 393 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 460.00 | 80 770.00 | 16 690.00 | 97 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 475.00 | 439 615.00 | 188 860.00 | 628 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 456.00 | 4 530.00 | 78 926.00 | 83 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 289.00 | 28 084.00 | 603 205.00 | 631 289.00 |
BZ Autres créances | 182 448.00 | | 182 448.00 | 182 448.00 |
CF Disponibilités | 94 442.00 | | 94 442.00 | 94 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 617.00 | 32 614.00 | 976 002.00 | 1 008 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 092.00 | 472 229.00 | 1 164 862.00 | 1 637 092.00 |
CU Autres participations | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 416 828.00 | | | 416 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 630.00 | | | 62 630.00 |
DL TOTAL (I) | 644 459.00 | | | 644 459.00 |
DN Avances conditionnées | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DO TOTAL (II) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DP Provisions pour risques | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 760.00 | | | 298 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 871.00 | | | 166 871.00 |
EA Autres dettes | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 103.00 | | | 488 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 862.00 | | | 1 164 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 103.00 | | | 488 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 760.00 | 298 760.00 | | 298 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 871.00 | 166 871.00 | | 166 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 580.00 | 830 718.00 | 2 861.00 | 833 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 103.00 | 488 103.00 | | 488 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |