| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 676.00 | 60 418.00 | 258.00 | 60 676.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 399.00 | 332 054.00 | 33 345.00 | 365 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 251.00 | 192 883.00 | 74 368.00 | 267 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 888.00 | 585 357.00 | 223 532.00 | 808 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 725.00 | | 42 725.00 | 42 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 762.00 | | 85 762.00 | 85 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 742.00 | 9 384.00 | 114 357.00 | 123 742.00 |
BZ Autres créances | 435 696.00 | | 435 696.00 | 435 696.00 |
CF Disponibilités | 113 026.00 | | 113 026.00 | 113 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 062.00 | 9 384.00 | 854 677.00 | 864 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 950.00 | 594 741.00 | 1 078 209.00 | 1 672 950.00 |
CU Autres participations | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 71 232.00 | 71 232.00 | | 71 232.00 |
DH Report à nouveau | 44 678.00 | 34 885.00 | | 44 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 222.00 | 59 794.00 | | 123 222.00 |
DL TOTAL (I) | 789 133.00 | 715 911.00 | | 789 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 816.00 | 25 783.00 | | 39 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 3 365.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 385.00 | 98 298.00 | | 69 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 568.00 | 124 942.00 | | 179 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 076.00 | 252 389.00 | | 289 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 209.00 | 968 300.00 | | 1 078 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 041.00 | 244 420.00 | | 270 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 416 869.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 420 078.00 | |
FM Production stockée | | | -21 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 261.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 735.00 | |
GE Autres charges | | | 3 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 975.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 527.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 527.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | 3 932.00 | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | 3 932.00 | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796.00 | -3 406.00 | | -796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 455.00 | 8 706.00 | | 39 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 355.00 | 1 974 459.00 | | 2 413 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 133.00 | 1 914 665.00 | | 2 290 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 222.00 | 59 794.00 | | 123 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 149.00 | 29 470.00 | | 32 149.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 65 099.00 | 91 928.00 | | 65 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 945.00 | | | 826 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 761.00 | | | 606 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 708.00 | | | 650 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 497.00 | 39 735.00 | 60 875.00 | 606 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 168.00 | 13 250.00 | | 47 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 329.00 | 26 485.00 | 60 875.00 | 559 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 385.00 | 69 385.00 | | 69 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 816.00 | 20 780.00 | 19 035.00 | 39 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 355.00 | 573 379.00 | 976.00 | 574 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 076.00 | 270 041.00 | 19 035.00 | 289 076.00 |