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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 676.00 | 60 676.00 | | 60 676.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 603.00 | 363 962.00 | 13 641.00 | 377 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 576.00 | 221 243.00 | 61 332.00 | 282 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 297.00 | 645 882.00 | 214 414.00 | 860 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
BN En cours de production de biens | 55 703.00 | | 55 703.00 | 55 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 541.00 | | 76 541.00 | 76 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 705.00 | 9 384.00 | 283 320.00 | 292 705.00 |
BZ Autres créances | 338 601.00 | | 338 601.00 | 338 601.00 |
CF Disponibilités | 65 886.00 | | 65 886.00 | 65 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 104.00 | 9 384.00 | 874 720.00 | 884 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 401.00 | 655 267.00 | 1 089 134.00 | 1 744 401.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 71 232.00 | 71 232.00 | | 71 232.00 |
DH Report à nouveau | 163 777.00 | 117 901.00 | | 163 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 316.00 | 95 876.00 | | 22 316.00 |
DL TOTAL (I) | 807 325.00 | 835 009.00 | | 807 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 926.00 | 19 035.00 | | 3 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 628.00 | 73 199.00 | | 14 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 860.00 | 66 474.00 | | 81 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 519.00 | 148 977.00 | | 143 519.00 |
EA Autres dettes | 37 876.00 | 1 227.00 | | 37 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 809.00 | 308 913.00 | | 281 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 134.00 | 1 143 922.00 | | 1 089 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 808.00 | 289 878.00 | | 281 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 990 923.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 995 280.00 | |
FM Production stockée | | | 13 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 250.00 | 82.00 | | 18 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 250.00 | 82.00 | | 18 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | 395.00 | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | 395.00 | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 996.00 | -313.00 | | 16 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 23 139.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 683.00 | 2 126 530.00 | | 2 045 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 367.00 | 2 030 654.00 | | 2 023 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 316.00 | 95 876.00 | | 22 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 711.00 | 47 609.00 | | 60 711.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 475.00 | 50 777.00 | | 28 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 280.00 | | | 830 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 676.00 | | | 60 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 043.00 | | | 654 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 144.00 | 29 738.00 | | 616 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 676.00 | | | 60 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 469.00 | 29 738.00 | | 555 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 860.00 | 81 860.00 | | 81 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 504.00 | 52 504.00 | | 52 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UX Autres créances clients | 292 705.00 | 292 705.00 | | 292 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 641.00 | 3 640.00 | | 3 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
VP Divers | 338 601.00 | 338 601.00 | | 338 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 519.00 | 143 519.00 | | 143 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 692.00 | 641 716.00 | 976.00 | 642 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 809.00 | 281 808.00 | | 281 809.00 |