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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 525.00 | 57 525.00 | | 57 525.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 231.00 | 360 862.00 | 19 369.00 | 380 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 417.00 | 221 154.00 | 68 263.00 | 289 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 775.00 | 639 542.00 | 235 233.00 | 874 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 267.00 | | 44 267.00 | 44 267.00 |
BN En cours de production de biens | 23 498.00 | | 23 498.00 | 23 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 213.00 | | 89 213.00 | 89 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 068.00 | | 300 068.00 | 300 068.00 |
BZ Autres créances | 405 610.00 | | 405 610.00 | 405 610.00 |
CF Disponibilités | 191 603.00 | | 191 603.00 | 191 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 743.00 | | 1 078 743.00 | 1 078 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 518.00 | 639 542.00 | 1 313 976.00 | 1 953 518.00 |
CU Autres participations | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 71 232.00 | 71 232.00 | | 71 232.00 |
DH Report à nouveau | 157 846.00 | 144 400.00 | | 157 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 590.00 | 63 447.00 | | 19 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 486.00 | | | 176 486.00 |
DL TOTAL (I) | 975 155.00 | 829 079.00 | | 975 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 250.00 | 180 000.00 | | 165 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059.00 | 6 500.00 | | 2 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 828.00 | 56 187.00 | | 59 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 686.00 | 159 932.00 | | 111 686.00 |
EA Autres dettes | | 2 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 821.00 | 404 864.00 | | 338 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 976.00 | 1 233 942.00 | | 1 313 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 572.00 | 404 864.00 | | 173 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 435.00 | | 58 341.00 | 816 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 190.00 | | | 161 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 229.00 | | 50 421.00 | 634 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 016.00 | | 7 920.00 | 21 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 530.00 | 19 012.00 | | 620 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 525.00 | | | 57 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 005.00 | 19 012.00 | | 563 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 828.00 | 59 828.00 | | 59 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UX Autres créances clients | 300 068.00 | 300 068.00 | | 300 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 250.00 | | | 165 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 686.00 | 111 686.00 | | 111 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 610.00 | 405 610.00 | | 405 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 138.00 | 730 162.00 | 976.00 | 731 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 821.00 | 173 572.00 | | 338 821.00 |