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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 525.00 | 57 525.00 | | 57 525.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 163.00 | 369 240.00 | 16 923.00 | 386 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 552.00 | 198 620.00 | 53 932.00 | 252 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 683.00 | 625 386.00 | 210 296.00 | 835 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 314.00 | | 42 314.00 | 42 314.00 |
BN En cours de production de biens | 30 437.00 | | 30 437.00 | 30 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 292.00 | | 89 292.00 | 89 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 459 040.00 | | 459 040.00 | 459 040.00 |
BZ Autres créances | 171 009.00 | | 171 009.00 | 171 009.00 |
CF Disponibilités | 74 814.00 | | 74 814.00 | 74 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 995.00 | | 876 995.00 | 876 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 678.00 | 625 386.00 | 1 087 292.00 | 1 712 678.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 71 232.00 | 71 232.00 | | 71 232.00 |
DH Report à nouveau | 136 093.00 | 163 777.00 | | 136 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 306.00 | 22 316.00 | | 58 306.00 |
DL TOTAL (I) | 815 632.00 | 807 325.00 | | 815 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | 3 926.00 | | 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 623.00 | 14 628.00 | | 35 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 491.00 | 81 860.00 | | 64 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 082.00 | 143 519.00 | | 171 082.00 |
EA Autres dettes | | 37 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 660.00 | 281 809.00 | | 271 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 292.00 | 1 089 134.00 | | 1 087 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 660.00 | 281 808.00 | | 271 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 286.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 297.00 | | 22 475.00 | 860 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 089.00 | 835 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 151.00 | 161 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 938.00 | 653 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 341.00 | | | 164 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 180.00 | | 22 475.00 | 675 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 882.00 | 25 585.00 | 46 081.00 | 645 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 676.00 | | 3 151.00 | 60 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 207.00 | 25 585.00 | 42 930.00 | 585 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 491.00 | 64 491.00 | | 64 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 082.00 | 171 082.00 | | 171 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 623.00 | 35 623.00 | | 35 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UX Autres créances clients | 459 040.00 | 459 040.00 | | 459 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VP Divers | 171 009.00 | 171 009.00 | | 171 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 114.00 | 640 138.00 | 976.00 | 641 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 659.00 | 271 659.00 | | 271 659.00 |