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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 525.00 | 57 525.00 | | 57 525.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 948.00 | 354 219.00 | 10 729.00 | 364 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 279.00 | 208 785.00 | 45 494.00 | 254 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 435.00 | 620 530.00 | 195 905.00 | 816 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
BN En cours de production de biens | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 487.00 | | 84 487.00 | 84 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 816.00 | | 250 816.00 | 250 816.00 |
BZ Autres créances | 320 188.00 | | 320 188.00 | 320 188.00 |
CF Disponibilités | 319 666.00 | | 319 666.00 | 319 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 037.00 | | 1 038 037.00 | 1 038 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 472.00 | 620 530.00 | 1 233 942.00 | 1 854 472.00 |
CU Autres participations | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 71 232.00 | 71 232.00 | | 71 232.00 |
DH Report à nouveau | 144 400.00 | 136 093.00 | | 144 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 447.00 | 58 306.00 | | 63 447.00 |
DL TOTAL (I) | 829 079.00 | 815 632.00 | | 829 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 463.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | 35 623.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 187.00 | 64 491.00 | | 56 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 932.00 | 171 082.00 | | 159 932.00 |
EA Autres dettes | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 864.00 | 271 660.00 | | 404 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 942.00 | 1 087 292.00 | | 1 233 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 864.00 | 271 660.00 | | 404 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 683.00 | | 8 171.00 | 835 683.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 190.00 | | | 161 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 717.00 | | 7 931.00 | 653 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 776.00 | | 240.00 | 20 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 386.00 | 22 562.00 | 27 419.00 | 625 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 525.00 | | | 57 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 861.00 | 22 562.00 | 27 419.00 | 567 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 187.00 | 56 187.00 | | 56 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 932.00 | 159 932.00 | | 159 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UX Autres créances clients | 250 816.00 | 250 816.00 | | 250 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 188.00 | 320 188.00 | | 320 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 173.00 | 579 197.00 | 976.00 | 580 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 864.00 | 404 864.00 | | 404 864.00 |