| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 525.00 | 57 525.00 | | 57 525.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 539.00 | 368 959.00 | 15 580.00 | 384 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 794.00 | 234 790.00 | 78 004.00 | 312 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 460.00 | 661 274.00 | 261 186.00 | 922 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 258.00 | | 47 258.00 | 47 258.00 |
BN En cours de production de biens | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 654.00 | | 96 654.00 | 96 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 374.00 | | 221 374.00 | 221 374.00 |
BZ Autres créances | 113 204.00 | | 113 204.00 | 113 204.00 |
CF Disponibilités | 235 012.00 | | 235 012.00 | 235 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 858.00 | | 751 858.00 | 751 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 319.00 | 661 274.00 | 1 013 044.00 | 1 674 319.00 |
CU Autres participations | 47 960.00 | | 47 960.00 | 47 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 71 232.00 | 71 232.00 | | 71 232.00 |
DH Report à nouveau | 127 436.00 | 157 846.00 | | 127 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 059.00 | 19 590.00 | | -198 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 139.00 | 176 486.00 | | 145 139.00 |
DL TOTAL (I) | 695 749.00 | 975 155.00 | | 695 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 665.00 | 165 250.00 | | 129 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 894.00 | 2 059.00 | | 2 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 081.00 | 59 828.00 | | 47 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 959.00 | 111 686.00 | | 134 959.00 |
EA Autres dettes | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 295.00 | 338 821.00 | | 317 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 044.00 | 1 313 976.00 | | 1 013 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 820.00 | 165 250.00 | | 93 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 775.00 | | 49 503.00 | 874 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 818.00 | 922 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 818.00 | 712 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 190.00 | | | 161 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 649.00 | | 29 503.00 | 684 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 936.00 | | 20 000.00 | 28 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 542.00 | 23 552.00 | 1 818.00 | 639 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 525.00 | | | 57 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 017.00 | 23 552.00 | 1 818.00 | 582 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 081.00 | 47 081.00 | | 47 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 959.00 | 134 959.00 | | 134 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UX Autres créances clients | 221 374.00 | 221 374.00 | | 221 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 665.00 | 35 845.00 | 93 820.00 | 129 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 204.00 | 113 204.00 | | 113 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 232.00 | 352 256.00 | 976.00 | 353 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 295.00 | 223 476.00 | 93 820.00 | 317 295.00 |