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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 504 946.00 | | 504 946.00 | 504 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 850.00 | 88 880.00 | 16 969.00 | 105 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 950.00 | 90 650.00 | 528 300.00 | 618 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 774.00 | | 77 774.00 | 77 774.00 |
BZ Autres créances | 144 063.00 | | 144 063.00 | 144 063.00 |
CF Disponibilités | 935 870.00 | | 935 870.00 | 935 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 567.00 | | 1 166 567.00 | 1 166 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 518.00 | 90 650.00 | 1 694 867.00 | 1 785 518.00 |
CU Autres participations | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 880.00 | | | 122 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 516.00 | | | 54 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
DG Autres réserves | 345 359.00 | | | 345 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 627.00 | | | 64 627.00 |
DL TOTAL (I) | 599 672.00 | | | 599 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 952 970.00 | | | 952 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 026.00 | | | 90 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 195.00 | | | 1 095 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 867.00 | | | 1 694 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 224.00 | | | 142 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 957.00 | | 622 957.00 | 622 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 957.00 | | 622 957.00 | 622 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 436.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 934.00 | | | 36 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 247.00 | | | 640 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 619.00 | | | 575 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 627.00 | | | 64 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 553.00 | | 4 765.00 | 625 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 368.00 | 618 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 368.00 | 105 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 716.00 | | | 506 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 452.00 | | 4 765.00 | 112 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 446.00 | 12 572.00 | 11 368.00 | 89 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 676.00 | 12 572.00 | 11 368.00 | 87 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
UX Autres créances clients | 77 774.00 | | | 77 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 933.00 | | | 933.00 |
VB T. V. A. | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
VI Groupe et associés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
VP Divers | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 478.00 | | | 125 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 159.00 | 230 696.00 | 4 463.00 | 235 159.00 |
VW T.V.A. | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 224.00 | 142 224.00 | | 142 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
ST Autres comptes | 129 852.00 | | | 129 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 129.00 | | | 117 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
ZE Dividendes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 266.00 | | | 187 266.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |