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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 504 946.00 | | 504 946.00 | 504 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 484.00 | 55 539.00 | 21 946.00 | 77 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 894.00 | | 57 894.00 | 57 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 736.00 | 57 309.00 | 591 427.00 | 648 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 997.00 | | 20 997.00 | 20 997.00 |
BZ Autres créances | 2 103 348.00 | 4 981.00 | 2 098 367.00 | 2 103 348.00 |
CF Disponibilités | 534 619.00 | | 534 619.00 | 534 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 667.00 | 4 981.00 | 2 673 686.00 | 2 678 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 403.00 | 62 290.00 | 3 265 113.00 | 3 327 403.00 |
CU Autres participations | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 880.00 | 122 880.00 | | 122 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 516.00 | 54 516.00 | | 54 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
DG Autres réserves | 350 082.00 | 317 828.00 | | 350 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 710.00 | 152 254.00 | | 153 710.00 |
DL TOTAL (I) | 699 302.00 | 665 592.00 | | 699 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 246.00 | 641.00 | | 44 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 000.00 | 100 500.00 | | 185 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 999.00 | 61 513.00 | | 193 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 298.00 | 142 317.00 | | 112 298.00 |
EA Autres dettes | 2 030 268.00 | 2 662 830.00 | | 2 030 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 811.00 | 2 967 801.00 | | 2 565 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 113.00 | 3 633 393.00 | | 3 265 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 532 191.00 | 2 967 801.00 | | 2 532 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 194.00 | | 811 194.00 | 811 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 194.00 | | 811 194.00 | 811 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 984.00 | 15 192.00 | | 5 984.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -1 037.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 60.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 542.00 | 60.00 | | 6 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 542.00 | -60.00 | | -6 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 032.00 | 51 865.00 | | 50 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 391.00 | 744 237.00 | | 846 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 681.00 | 591 983.00 | | 692 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 710.00 | 152 254.00 | | 153 710.00 |