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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 504 946.00 | | 504 946.00 | 504 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 029.00 | 97 872.00 | 17 156.00 | 115 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 130.00 | 99 642.00 | 528 487.00 | 628 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 675.00 | | 70 675.00 | 70 675.00 |
BZ Autres créances | 933 261.00 | | 933 261.00 | 933 261.00 |
CF Disponibilités | 485 732.00 | | 485 732.00 | 485 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 798.00 | | 1 508 798.00 | 1 508 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 928.00 | 99 642.00 | 2 037 285.00 | 2 136 928.00 |
CU Autres participations | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 880.00 | | | 122 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 516.00 | | | 54 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
DG Autres réserves | 450 358.00 | | | 450 358.00 |
DH Report à nouveau | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
DL TOTAL (I) | 651 559.00 | | | 651 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 283 115.00 | | | 1 283 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 954.00 | | | 68 954.00 |
EA Autres dettes | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 726.00 | | | 1 385 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 285.00 | | | 2 037 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 611.00 | | | 102 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 084.00 | | 672 084.00 | 672 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 084.00 | | 672 084.00 | 672 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 353.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 972.00 | | | 61 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 457.00 | | | -2 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 016.00 | | | -2 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 686.00 | | | 678 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 751.00 | | | 676 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 350.00 | | 2 779.00 | 625 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 716.00 | | | 506 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 249.00 | | 2 779.00 | 112 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 289.00 | 6 353.00 | | 93 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 519.00 | 6 353.00 | | 91 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
UX Autres créances clients | 70 676.00 | 70 676.00 | | 70 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 955.00 | 68 955.00 | | 68 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905 612.00 | 905 612.00 | | 905 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 530.00 | 1 023 066.00 | 4 463.00 | 1 027 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 611.00 | 102 611.00 | | 102 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
ST Autres comptes | 180 262.00 | | | 180 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 577.00 | | | 127 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 331.00 | | | 235 331.00 |