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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 504 946.00 | | 504 946.00 | 504 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 260.00 | 84 485.00 | 10 774.00 | 95 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 617.00 | 86 255.00 | 522 362.00 | 608 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 648.00 | | 47 648.00 | 47 648.00 |
BZ Autres créances | 1 138 257.00 | | 1 138 257.00 | 1 138 257.00 |
CF Disponibilités | 489 348.00 | | 489 348.00 | 489 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 658.00 | | 1 692 658.00 | 1 692 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 276.00 | 86 255.00 | 2 215 020.00 | 2 301 276.00 |
CU Autres participations | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 880.00 | | | 122 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 516.00 | | | 54 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
DG Autres réserves | 456 050.00 | | | 456 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
DL TOTAL (I) | 658 337.00 | | | 658 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | | | 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 467 355.00 | | | 1 467 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 754.00 | | | 71 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 682.00 | | | 1 556 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 020.00 | | | 2 215 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 327.00 | | | 89 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 820.00 | | 704 820.00 | 704 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 820.00 | | 704 820.00 | 704 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 956.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 746.00 | | | 43 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 550.00 | | | -3 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 366.00 | | | 722 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 588.00 | | | 715 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 130.00 | | 15 581.00 | 628 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 093.00 | 608 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 093.00 | 95 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 716.00 | | | 506 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 030.00 | | 15 323.00 | 115 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 384.00 | | 257.00 | 6 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 643.00 | 6 956.00 | 20 343.00 | 99 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 873.00 | 6 956.00 | 20 343.00 | 97 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 755.00 | 71 755.00 | | 71 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
UX Autres créances clients | 47 648.00 | 47 648.00 | | 47 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120 611.00 | 1 120 611.00 | | 1 120 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 831.00 | 1 202 110.00 | 4 720.00 | 1 206 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 328.00 | 89 328.00 | | 89 328.00 |