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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 504 946.00 | | 504 946.00 | 504 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 329.00 | 88 619.00 | 16 710.00 | 105 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 429.00 | 90 389.00 | 528 040.00 | 618 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 024.00 | | 58 024.00 | 58 024.00 |
BZ Autres créances | 176 578.00 | | 176 578.00 | 176 578.00 |
CF Disponibilités | 880 902.00 | | 880 902.00 | 880 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 209.00 | | 1 129 209.00 | 1 129 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 638.00 | 90 389.00 | 1 657 249.00 | 1 747 638.00 |
CU Autres participations | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 880.00 | | | 122 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 516.00 | | | 54 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
DG Autres réserves | 406 756.00 | | | 406 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 896.00 | | | 45 896.00 |
DL TOTAL (I) | 645 569.00 | | | 645 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | | | 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 905 765.00 | | | 905 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 386.00 | | | 68 386.00 |
EA Autres dettes | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 680.00 | | | 1 011 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 249.00 | | | 1 657 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 915.00 | | | 105 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 700.00 | | 641 700.00 | 641 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 700.00 | | 641 700.00 | 641 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 567.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 367.00 | | | 38 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 709.00 | | | -2 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 999.00 | | | 645 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 103.00 | | | 600 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 896.00 | | | 45 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 950.00 | | 9 493.00 | 618 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 014.00 | 618 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 014.00 | 105 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 716.00 | | | 506 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 850.00 | | 9 493.00 | 105 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 650.00 | 9 753.00 | 10 014.00 | 90 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 880.00 | 9 753.00 | 10 014.00 | 88 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
UX Autres créances clients | 58 024.00 | | | 58 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 741.00 | | | 741.00 |
VB T. V. A. | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
VP Divers | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 625.00 | | | 155 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 769.00 | 248 306.00 | 4 463.00 | 252 769.00 |
VW T.V.A. | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 915.00 | 105 915.00 | | 105 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
ST Autres comptes | 138 255.00 | | | 138 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 389.00 | | | 40 389.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 062.00 | | | 132 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 574.00 | | | 193 574.00 |