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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 504 946.00 | | 504 946.00 | 504 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 077.00 | 85 495.00 | 24 582.00 | 110 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 435.00 | 87 265.00 | 536 170.00 | 623 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
BZ Autres créances | 2 401 917.00 | 4 981.00 | 2 396 936.00 | 2 401 917.00 |
CF Disponibilités | 660 301.00 | | 660 301.00 | 660 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 204.00 | 4 981.00 | 3 097 223.00 | 3 102 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 638.00 | 92 245.00 | 3 633 393.00 | 3 725 638.00 |
CU Autres participations | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 880.00 | 122 880.00 | | 122 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 516.00 | 54 516.00 | | 54 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
DG Autres réserves | 317 828.00 | 456 050.00 | | 317 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 254.00 | 6 778.00 | | 152 254.00 |
DL TOTAL (I) | 665 592.00 | 658 338.00 | | 665 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641.00 | | | 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 500.00 | 307.00 | | 100 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 467 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 513.00 | 19 541.00 | | 61 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 317.00 | 71 755.00 | | 142 317.00 |
EA Autres dettes | 2 662 830.00 | | | 2 662 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 967 801.00 | 1 558 957.00 | | 2 967 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 393.00 | 2 217 295.00 | | 3 633 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 967 801.00 | 1 552 192.00 | | 2 967 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 889.00 | | 725 889.00 | 725 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 889.00 | | 725 889.00 | 725 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 981.00 | |
GE Autres charges | | | 6 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 192.00 | 1 967.00 | | 15 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 43 746.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 373.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 75.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 14 824.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -451.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 865.00 | -3 550.00 | | 51 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 237.00 | 722 367.00 | | 744 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 983.00 | 715 589.00 | | 591 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 254.00 | 6 778.00 | | 152 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 477.00 | 16 217.00 | | 7 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 618.00 | | 14 817.00 | 608 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 716.00 | | | 506 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 260.00 | | 14 817.00 | 95 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 256.00 | 1 009.00 | | 86 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 486.00 | 1 009.00 | | 84 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 981.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 981.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 981.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 513.00 | 61 513.00 | | 61 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 342.00 | 44 342.00 | | 44 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 662 830.00 | 2 662 830.00 | | 2 662 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
UX Autres créances clients | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VI Groupe et associés | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 390 707.00 | 2 390 707.00 | | 2 390 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 445 423.00 | 2 440 703.00 | 4 720.00 | 2 445 423.00 |
VW T.V.A. | 48 708.00 | 48 708.00 | | 48 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 801.00 | 2 967 801.00 | | 2 967 801.00 |