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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 521.00 | | 1 059 521.00 | 1 059 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 723.00 | 2 822.00 | 902.00 | 3 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 888.00 | 356 725.00 | 60 164.00 | 416 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 458.00 | 359 996.00 | 1 127 462.00 | 1 487 458.00 |
BT Marchandises | 167 657.00 | | 167 657.00 | 167 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 452.00 | | 44 452.00 | 44 452.00 |
BZ Autres créances | 33 737.00 | | 33 737.00 | 33 737.00 |
CF Disponibilités | 39 394.00 | | 39 394.00 | 39 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 199.00 | | 303 199.00 | 303 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 657.00 | 359 996.00 | 1 430 661.00 | 1 790 657.00 |
CU Autres participations | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 964.00 | 216 703.00 | | 29 964.00 |
DL TOTAL (I) | 39 660.00 | 226 399.00 | | 39 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 909.00 | 408 714.00 | | 807 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 689.00 | 188 822.00 | | 208 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 172.00 | 165 588.00 | | 160 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 290.00 | 93 084.00 | | 130 290.00 |
EA Autres dettes | 83 941.00 | 346 700.00 | | 83 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 001.00 | 1 202 907.00 | | 1 391 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 661.00 | 1 429 307.00 | | 1 430 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 283.00 | | | 647 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 352.00 | | | 1 499 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 506.00 | | | 432 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 561.00 | 24 099.00 | 11 663.00 | 347 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 111.00 | 24 099.00 | 11 663.00 | 347 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 172.00 | 160 172.00 | | 160 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 960.00 | 291 960.00 | | 291 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 909.00 | 64 191.00 | 340 820.00 | 807 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 804.00 | | | 450 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 255.00 | 82 240.00 | 15.00 | 82 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 001.00 | 647 283.00 | 340 820.00 | 1 391 001.00 |