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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 521.00 | | 1 059 521.00 | 1 059 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 243.00 | 426 821.00 | 52 422.00 | 479 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 188.00 | 433 369.00 | 1 118 819.00 | 1 552 188.00 |
BT Marchandises | 131 239.00 | | 131 239.00 | 131 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 507.00 | | 31 507.00 | 31 507.00 |
BZ Autres créances | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
CF Disponibilités | 62 811.00 | | 62 811.00 | 62 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 919.00 | | 250 919.00 | 250 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 107.00 | 433 369.00 | 1 369 738.00 | 1 803 107.00 |
CU Autres participations | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DG Autres réserves | 208 500.00 | 186 678.00 | | 208 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 577.00 | 21 821.00 | | 93 577.00 |
DL TOTAL (I) | 312 646.00 | 219 070.00 | | 312 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 979.00 | 509 802.00 | | 413 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 443.00 | 36 280.00 | | 62 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 711.00 | 124 692.00 | | 129 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 344.00 | 62 854.00 | | 77 344.00 |
EA Autres dettes | 373 615.00 | 377 341.00 | | 373 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 091.00 | 1 110 969.00 | | 1 057 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 738.00 | 1 330 039.00 | | 1 369 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 669.00 | 697 080.00 | | 725 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 14 970.00 | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 606.00 | | 1 583.00 | 1 550 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 306.00 | | | 1 061 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 424.00 | | 1 583.00 | 482 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 728.00 | 7 642.00 | 433 369.00 | 425 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | 336.00 | 1 785.00 | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 279.00 | 7 306.00 | 431 584.00 | 424 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 711.00 | 129 711.00 | | 129 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 344.00 | 77 344.00 | | 77 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 615.00 | 373 615.00 | | 373 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 889.00 | 82 467.00 | 304 970.00 | 413 889.00 |
VI Groupe et associés | 62 090.00 | 62 090.00 | | 62 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 942.00 | | | 80 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 781.00 | 45 766.00 | 15.00 | 45 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 091.00 | 725 669.00 | 304 970.00 | 1 057 091.00 |