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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 521.00 | | 1 059 521.00 | 1 059 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 723.00 | 3 680.00 | 44.00 | 3 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 491.00 | 398 944.00 | 20 547.00 | 419 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 061.00 | 403 073.00 | 1 086 988.00 | 1 490 061.00 |
BT Marchandises | 160 669.00 | | 160 669.00 | 160 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 170.00 | | 44 170.00 | 44 170.00 |
BZ Autres créances | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
CF Disponibilités | 19 364.00 | | 19 364.00 | 19 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 093.00 | | 285 093.00 | 285 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 154.00 | 403 073.00 | 1 372 081.00 | 1 775 154.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DG Autres réserves | 102 598.00 | 28 994.00 | | 102 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 510.00 | 73 604.00 | | 59 510.00 |
DL TOTAL (I) | 172 773.00 | 113 263.00 | | 172 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 366.00 | 765 273.00 | | 678 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 646.00 | 71 132.00 | | 35 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 238.00 | 138 196.00 | | 146 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 413.00 | 137 084.00 | | 65 413.00 |
EA Autres dettes | 273 645.00 | 157 051.00 | | 273 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 308.00 | 1 268 737.00 | | 1 199 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 081.00 | 1 382 000.00 | | 1 372 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 866.00 | 590 500.00 | | 587 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 21 556.00 | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 657.00 | | | 1 483 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 811.00 | | | 416 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 343.00 | 22 730.00 | | 380 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 893.00 | 22 730.00 | | 379 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 238.00 | 146 238.00 | | 146 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 710.00 | 308 710.00 | | 308 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 237.00 | 66 796.00 | 280 869.00 | 678 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 481.00 | | | 65 481.00 |
VP Divers | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 413.00 | 65 413.00 | | 65 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 845.00 | 90 830.00 | 15.00 | 90 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 308.00 | 587 866.00 | 280 869.00 | 1 199 308.00 |