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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 521.00 | | 1 059 521.00 | 1 059 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 723.00 | 3 251.00 | 473.00 | 3 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 087.00 | 376 642.00 | 36 445.00 | 413 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 657.00 | 380 343.00 | 1 103 314.00 | 1 483 657.00 |
BT Marchandises | 162 810.00 | | 162 810.00 | 162 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 747.00 | | 32 747.00 | 32 747.00 |
BZ Autres créances | 59 618.00 | | 59 618.00 | 59 618.00 |
CF Disponibilités | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 686.00 | | 278 686.00 | 278 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 343.00 | 380 343.00 | 1 382 000.00 | 1 762 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 970.00 | | | 970.00 |
DG Autres réserves | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 604.00 | 29 964.00 | | 73 604.00 |
DL TOTAL (I) | 113 263.00 | 39 660.00 | | 113 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 273.00 | 807 909.00 | | 765 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 132.00 | 208 689.00 | | 71 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 196.00 | 160 172.00 | | 138 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 084.00 | 130 290.00 | | 137 084.00 |
EA Autres dettes | 157 051.00 | 83 941.00 | | 157 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 737.00 | 1 391 001.00 | | 1 268 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 000.00 | 1 430 661.00 | | 1 382 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 500.00 | 647 283.00 | | 590 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 458.00 | | | 1 487 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 483 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 612.00 | | | 420 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 996.00 | 24 147.00 | 3 801.00 | 359 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 546.00 | 24 148.00 | 3 801.00 | 359 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 196.00 | 138 196.00 | | 138 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 547.00 | 227 547.00 | | 227 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 718.00 | 65 481.00 | 275 339.00 | 743 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 192.00 | | | 64 192.00 |
VP Divers | 59 618.00 | | | 59 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 084.00 | 137 084.00 | | 137 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 772.00 | 96 756.00 | 15.00 | 96 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 737.00 | 590 500.00 | 275 339.00 | 1 268 737.00 |