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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 559.00 | 1 226.00 | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 521.00 | | 1 059 521.00 | 1 059 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 491.00 | 412 473.00 | 7 018.00 | 419 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 396.00 | 416 755.00 | 1 074 641.00 | 1 491 396.00 |
BT Marchandises | 153 283.00 | | 153 283.00 | 153 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 101.00 | | 37 101.00 | 37 101.00 |
BZ Autres créances | 48 012.00 | | 48 012.00 | 48 012.00 |
CF Disponibilités | 27 334.00 | | 27 334.00 | 27 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 409.00 | | 285 409.00 | 285 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 805.00 | 416 755.00 | 1 360 050.00 | 1 776 805.00 |
CU Autres participations | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DG Autres réserves | 162 107.00 | 102 598.00 | | 162 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 671.00 | 59 510.00 | | 3 671.00 |
DL TOTAL (I) | 176 444.00 | 172 773.00 | | 176 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 503.00 | 678 366.00 | | 611 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535.00 | 35 646.00 | | 1 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 721.00 | 146 238.00 | | 146 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 024.00 | 65 413.00 | | 50 024.00 |
EA Autres dettes | 373 824.00 | 273 645.00 | | 373 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 606.00 | 1 199 308.00 | | 1 183 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 050.00 | 1 372 081.00 | | 1 360 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 302.00 | 587 866.00 | | 640 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 061.00 | | 1 335.00 | 1 490 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 491 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 971.00 | | 1 335.00 | 1 059 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 214.00 | | | 423 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 073.00 | 13 682.00 | 416 755.00 | 403 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 109.00 | 559.00 | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 623.00 | 13 573.00 | 416 196.00 | 402 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 721.00 | 146 721.00 | | 146 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 836.00 | 374 836.00 | | 374 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 442.00 | 68 137.00 | 286 509.00 | 611 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 796.00 | | | 66 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 012.00 | 48 012.00 | | 48 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 716.00 | 89 700.00 | 15.00 | 89 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 606.00 | 640 302.00 | 286 509.00 | 1 183 606.00 |