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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 004.00 | 781.00 | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 521.00 | | 1 059 521.00 | 1 059 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 492.00 | 426 118.00 | 58 374.00 | 484 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 397.00 | 430 845.00 | 1 125 552.00 | 1 556 397.00 |
BT Marchandises | 154 620.00 | | 154 620.00 | 154 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
BZ Autres créances | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
CF Disponibilités | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 430.00 | | 238 430.00 | 238 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 827.00 | 430 845.00 | 1 363 982.00 | 1 794 827.00 |
CU Autres participations | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DG Autres réserves | 165 778.00 | 162 107.00 | | 165 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 900.00 | 3 671.00 | | 20 900.00 |
DL TOTAL (I) | 197 344.00 | 176 444.00 | | 197 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 350.00 | 611 503.00 | | 574 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 833.00 | 1 535.00 | | 15 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 193.00 | 146 721.00 | | 116 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 048.00 | 50 024.00 | | 55 048.00 |
EA Autres dettes | 405 213.00 | 373 824.00 | | 405 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 638.00 | 1 183 606.00 | | 1 166 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 982.00 | 1 360 050.00 | | 1 363 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 806.00 | 640 302.00 | | 671 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 61.00 | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 396.00 | | 65 002.00 | 1 491 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 556 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 306.00 | | | 1 061 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 214.00 | | 65 002.00 | 423 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 755.00 | 14 090.00 | 430 845.00 | 416 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 445.00 | 1 004.00 | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 196.00 | 13 645.00 | 429 841.00 | 416 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 193.00 | 116 193.00 | | 116 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 048.00 | 55 048.00 | | 55 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 559.00 | 420 559.00 | | 420 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 278.00 | 79 447.00 | 313 296.00 | 574 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 163.00 | | | 77 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 178.00 | 43 163.00 | 15.00 | 43 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 638.00 | 671 806.00 | 313 296.00 | 1 166 638.00 |