| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 294.00 | 1 858.00 | 435.00 | 2 294.00 |
AP Constructions | 486 516.00 | 216 885.00 | 269 631.00 | 486 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 447.00 | 477 582.00 | 174 864.00 | 652 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 846.00 | 74 985.00 | 61 861.00 | 136 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 466.00 | | 180 466.00 | 180 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 355.00 | 771 311.00 | 765 043.00 | 1 536 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 821.00 | | 33 821.00 | 33 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 441 769.00 | | 441 769.00 | 441 769.00 |
BT Marchandises | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 804.00 | | 363 804.00 | 363 804.00 |
BZ Autres créances | 41 223.00 | | 41 223.00 | 41 223.00 |
CF Disponibilités | 282 137.00 | | 282 137.00 | 282 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 266.00 | | 1 175 266.00 | 1 175 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 621.00 | 771 311.00 | 1 940 310.00 | 2 711 621.00 |
CU Autres participations | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 500.00 | | | 322 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
DG Autres réserves | 566 601.00 | | | 566 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 596.00 | | | 301 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 040.00 | | | 131 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 987.00 | | | 1 353 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 104.00 | | | 152 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 579.00 | | | 233 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 693.00 | | | 126 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 464.00 | | | 65 464.00 |
EA Autres dettes | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 322.00 | | | 586 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 310.00 | | | 1 940 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 990.00 | | | 523 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810.00 | | | 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 032.00 | | 45 032.00 | 45 032.00 |
FD Production vendue biens | 3 293 528.00 | 106 301.00 | 3 399 829.00 | 3 293 528.00 |
FG Production vendue services | 65 062.00 | | 65 062.00 | 65 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 403 623.00 | 106 301.00 | 3 509 924.00 | 3 403 623.00 |
FM Production stockée | | | 18 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 561 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 634 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 068.00 | | | 33 068.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 858.00 | | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 771.00 | | | 130 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 579 816.00 | | | 3 579 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 220.00 | | | 3 278 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 596.00 | | | 301 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 807.00 | | 211 301.00 | 1 335 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -4 093.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 178.00 | 77 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 753.00 | 1 536 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 575.00 | 1 456 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | 769.00 | 1 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 319.00 | | 210 532.00 | 1 252 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 962.00 | | | 81 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 683.00 | 82 344.00 | 5 716.00 | 694 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | 333.00 | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 158.00 | 82 010.00 | 5 716.00 | 693 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 579.00 | 233 579.00 | | 233 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 808.00 | 71 808.00 | | 71 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 464.00 | 65 464.00 | | 65 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 714.00 | | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 363 804.00 | | | 363 804.00 |
VB T. V. A. | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 294.00 | 88 962.00 | 62 332.00 | 151 294.00 |
VI Groupe et associés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 521.00 | | | 104 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 221.00 | 410 672.00 | 2 549.00 | 413 221.00 |
VW T.V.A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 322.00 | 523 990.00 | 62 332.00 | 586 322.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 873.00 | | | 143 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 522.00 | | | 150 522.00 |
ST Autres comptes | 335 182.00 | | | 335 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 69 572.00 | | | 69 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 927.00 | | | 45 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 826.00 | | | 157 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 228.00 | | | 189 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 080.00 | | | 230 080.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 651.00 | | | 634 651.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |