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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
AP Constructions | 2 405 261.00 | 256 723.00 | 2 148 537.00 | 2 405 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 021 258.00 | 549 292.00 | 1 471 965.00 | 2 021 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 636.00 | 91 505.00 | 654 131.00 | 745 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 258 034.00 | 899 916.00 | 4 358 117.00 | 5 258 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 916.00 | | 67 916.00 | 67 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 587 232.00 | | 587 232.00 | 587 232.00 |
BT Marchandises | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 100.00 | 3 885.00 | 498 215.00 | 502 100.00 |
BZ Autres créances | 167 546.00 | | 167 546.00 | 167 546.00 |
CF Disponibilités | 79 355.00 | | 79 355.00 | 79 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 669.00 | 3 885.00 | 1 408 783.00 | 1 412 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 670 703.00 | 903 801.00 | 5 766 901.00 | 6 670 703.00 |
CU Autres participations | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 200.00 | 101.00 | 6 098.00 | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 500.00 | | | 322 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
DG Autres réserves | 1 027 330.00 | | | 1 027 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 072.00 | | | 83 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 984 825.00 | | | 984 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 978.00 | | | 2 449 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 824 444.00 | | | 2 824 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 782.00 | | | 48 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 266.00 | | | 319 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 203.00 | | | 103 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
EA Autres dettes | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 316 922.00 | | | 3 316 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 766 901.00 | | | 5 766 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 910.00 | | | 864 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 610 276.00 | | 1 109 715.00 | 4 610 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 77 384.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 159.00 | 328 799.00 | 5 258 034.00 | 133 159.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 959.00 | 328 799.00 | 5 172 155.00 | 132 959.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 530 398.00 | | 1 103 515.00 | 4 530 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 584.00 | | | 77 584.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 132 959.00 | | | 132 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 797.00 | 335 566.00 | 328 447.00 | 892 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 101.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 503.00 | 335 465.00 | 328 447.00 | 890 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 697.00 | 3 156.00 | 969.00 | 1 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 697.00 | 3 156.00 | 969.00 | 1 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 697.00 | 3 156.00 | 969.00 | 1 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 156.00 | 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 266.00 | 319 266.00 | | 319 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 192.00 | 56 192.00 | | 56 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 497 909.00 | 497 909.00 | | 497 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VB T. V. A. | 53 020.00 | 53.00 | | 53 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 808 852.00 | 356 840.00 | 1 421 475.00 | 2 808 852.00 |
VI Groupe et associés | 46 299.00 | 46 299.00 | | 46 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 865.00 | | | 495 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597 207.00 | | | 597 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 393.00 | 103 393.00 | | 103 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 132.00 | 675 983.00 | 2 149.00 | 678 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 316 922.00 | 864 910.00 | 1 421 475.00 | 3 316 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 841.00 | | | 138 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 453.00 | | | 178 453.00 |
ST Autres comptes | 483 584.00 | | | 483 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 956.00 | | | 41 956.00 |
YT Sous‐traitance | 116 620.00 | | | 116 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 424.00 | | | 40 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 310.00 | | | 151 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 437.00 | | | 193 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 785.00 | | | 276 785.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 861 040.00 | | | 861 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |