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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
AP Constructions | 2 405 261.00 | 337 871.00 | 2 067 389.00 | 2 405 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 028 197.00 | 671 759.00 | 1 356 438.00 | 2 028 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 026.00 | 170 227.00 | 597 799.00 | 768 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 287 163.00 | 1 184 320.00 | 4 102 842.00 | 5 287 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 501.00 | | 77 501.00 | 77 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 620 316.00 | | 620 316.00 | 620 316.00 |
BT Marchandises | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 676.00 | 4 362.00 | 407 313.00 | 411 676.00 |
BZ Autres créances | 86 586.00 | | 86 586.00 | 86 586.00 |
CF Disponibilités | 218 671.00 | | 218 671.00 | 218 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 066.00 | 4 362.00 | 1 417 703.00 | 1 422 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 709 230.00 | 1 188 683.00 | 5 520 546.00 | 6 709 230.00 |
CU Autres participations | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 200.00 | 2 167.00 | 4 032.00 | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 500.00 | | | 322 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
DG Autres réserves | 1 110 402.00 | | | 1 110 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 740.00 | | | 171 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 916 113.00 | | | 916 113.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 007.00 | | | 2 553 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 511 169.00 | | | 2 511 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 668.00 | | | 46 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 574.00 | | | 286 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 960.00 | | | 118 960.00 |
EA Autres dettes | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 967 539.00 | | | 2 967 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 520 546.00 | | | 5 520 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 573.00 | | | 786 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857.00 | | | 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 258 034.00 | 200.00 | 70 525.00 | 5 258 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 77 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 596.00 | 5 287 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 196.00 | 5 201 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 172 155.00 | | 70 525.00 | 5 172 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 384.00 | 200.00 | | 77 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 916.00 | 325 600.00 | 41 196.00 | 899 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101.00 | 2 066.00 | | 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 521.00 | 323 533.00 | 41 196.00 | 897 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 885.00 | 4 362.00 | 3 885.00 | 3 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 885.00 | 4 362.00 | 3 885.00 | 3 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 885.00 | 4 362.00 | 3 885.00 | 3 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 362.00 | 3 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 574.00 | 286 574.00 | | 286 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 521.00 | 51 521.00 | | 51 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 589.00 | 46 589.00 | | 46 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 403 149.00 | 403 149.00 | | 403 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VB T. V. A. | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 510 311.00 | 329 345.00 | 1 295 190.00 | 2 510 311.00 |
VI Groupe et associés | 44 381.00 | 44 381.00 | | 44 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 741.00 | | | 331 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 585.00 | 40 585.00 | | 40 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 354.00 | 504 005.00 | 2 349.00 | 506 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 539.00 | 786 573.00 | 1 295 190.00 | 2 967 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 126.00 | | | 130 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 532.00 | | | 178 532.00 |
ST Autres comptes | 483 184.00 | | | 483 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 501.00 | | | 43 501.00 |
YT Sous‐traitance | 86 094.00 | | | 86 094.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 442.00 | | | 87 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 893.00 | | | 140 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 843.00 | | | 220 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 818.00 | | | 299 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 878 755.00 | | | 878 755.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |