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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
AP Constructions | 2 486 003.00 | 253 084.00 | 2 232 919.00 | 2 486 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720 034.00 | 545 817.00 | 1 174 216.00 | 1 720 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 401.00 | 91 602.00 | 99 799.00 | 191 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 959.00 | | 132 959.00 | 132 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 610 276.00 | 892 797.00 | 3 717 479.00 | 4 610 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 984.00 | | 39 984.00 | 39 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 541 581.00 | | 541 581.00 | 541 581.00 |
BT Marchandises | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 724.00 | 1 697.00 | 467 026.00 | 468 724.00 |
BZ Autres créances | 950 608.00 | | 950 608.00 | 950 608.00 |
CF Disponibilités | 344 741.00 | | 344 741.00 | 344 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 100.00 | 1 697.00 | 2 349 402.00 | 2 351 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 961 376.00 | 894 495.00 | 6 066 881.00 | 6 961 376.00 |
CU Autres participations | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 500.00 | | | 322 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
DG Autres réserves | 836 197.00 | | | 836 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 132.00 | | | 223 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 054 655.00 | | | 1 054 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 735.00 | | | 2 468 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 911 101.00 | | | 2 911 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 440.00 | | | 331 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 065.00 | | | 143 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 658.00 | | | 179 658.00 |
EA Autres dettes | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 598 145.00 | | | 3 598 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 066 881.00 | | | 6 066 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 852.00 | | | 1 271 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 906.00 | | | 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 355.00 | | 3 130 827.00 | 1 536 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 77 584.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 707.00 | 9 198.00 | 4 610 276.00 | 47 707.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 507.00 | 9 198.00 | 4 530 398.00 | 47 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 276.00 | | 3 130 827.00 | 1 456 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 784.00 | | | 77 784.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 311.00 | 130 685.00 | 9 198.00 | 771 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | 435.00 | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 452.00 | 130 249.00 | 9 198.00 | 769 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 697.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 697.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 697.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 440.00 | 331 440.00 | | 331 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 269.00 | 53 269.00 | | 53 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 670.00 | 77 670.00 | | 77 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 658.00 | 179 658.00 | | 179 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 514.00 | | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 466 933.00 | | | 466 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VB T. V. A. | 79 709.00 | | | 79 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 910 195.00 | 583 902.00 | 914 348.00 | 2 910 195.00 |
VI Groupe et associés | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 099.00 | | | 241 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 604.00 | | | 72 604.00 |
VP Divers | 796 683.00 | | | 796 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 837.00 | 1 421 488.00 | 2 349.00 | 1 423 837.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 598 145.00 | 1 271 852.00 | 914 348.00 | 3 598 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162 915.00 | | | 162 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 456.00 | | | 179 456.00 |
ST Autres comptes | 423 209.00 | | | 423 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 108 056.00 | | | 108 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 893.00 | | | 176 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 916.00 | | | 195 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 597.00 | | | 251 597.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 767 740.00 | | | 767 740.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |