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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
AP Constructions | 2 405 261.00 | 419 020.00 | 1 986 240.00 | 2 405 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 045 692.00 | 829 449.00 | 1 216 242.00 | 2 045 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 397.00 | 251 567.00 | 583 830.00 | 835 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 302 967.00 | 1 506 566.00 | 3 796 401.00 | 5 302 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 558.00 | | 100 558.00 | 100 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 655 561.00 | | 655 561.00 | 655 561.00 |
BT Marchandises | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 975.00 | 858.00 | 483 117.00 | 483 975.00 |
BZ Autres créances | 37 426.00 | | 37 426.00 | 37 426.00 |
CF Disponibilités | 413 983.00 | | 413 983.00 | 413 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 939.00 | 858.00 | 1 696 081.00 | 1 696 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 999 907.00 | 1 507 424.00 | 5 492 482.00 | 6 999 907.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 200.00 | 4 234.00 | 1 965.00 | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 500.00 | | | 322 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
DG Autres réserves | 1 250 143.00 | | | 1 250 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 101.00 | | | 193 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 846 167.00 | | | 846 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 644 163.00 | | | 2 644 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 248 513.00 | | | 2 248 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 831.00 | | | 70 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 817.00 | | | 330 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 563.00 | | | 193 563.00 |
EA Autres dettes | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 319.00 | | | 2 848 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 492 482.00 | | | 5 492 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 422.00 | | | 1 463 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 996.00 | | | 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 888.00 | | 80 888.00 | 80 888.00 |
FD Production vendue biens | 3 843 754.00 | 69 117.00 | 3 912 872.00 | 3 843 754.00 |
FG Production vendue services | 136 626.00 | | 136 626.00 | 136 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 061 269.00 | 69 117.00 | 4 130 387.00 | 4 061 269.00 |
FM Production stockée | | | 35 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 197 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 897 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 858.00 | |
GE Autres charges | | | 8 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 954 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 682.00 | | | 102 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 102.00 | | | 103 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 393.00 | | | 54 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 305 412.00 | | | 4 305 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 112 310.00 | | | 4 112 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 101.00 | | | 193 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 287 163.00 | | 102 970.00 | 5 287 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 835.00 | 8 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 166.00 | 5 302 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 331.00 | 5 286 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 201 485.00 | | 98 196.00 | 5 201 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 184.00 | | 4 774.00 | 77 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 320.00 | 335 577.00 | 13 331.00 | 1 184 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 168.00 | 2 067.00 | | 2 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 859.00 | 333 510.00 | 13 331.00 | 1 179 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 817.00 | 330 817.00 | | 330 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 563.00 | 193 563.00 | | 193 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 157.00 | 73 157.00 | | 73 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
UX Autres créances clients | 483 975.00 | 483 975.00 | | 483 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 247 517.00 | 862 621.00 | 528 033.00 | 2 247 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 795.00 | | | 262 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 427.00 | 37 427.00 | | 37 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 738.00 | 524 450.00 | 5 288.00 | 529 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 319.00 | 1 463 423.00 | 528 033.00 | 2 848 319.00 |