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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
AP Constructions | 2 405 261.00 | 596 574.00 | 1 808 687.00 | 2 405 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 122 592.00 | 1 144 845.00 | 977 747.00 | 2 122 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 367.00 | 422 978.00 | 411 389.00 | 834 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 382 441.00 | 2 172 891.00 | 3 209 551.00 | 5 382 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 067.00 | | 101 067.00 | 101 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 790 749.00 | | 790 749.00 | 790 749.00 |
BT Marchandises | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 145.00 | 1 962.00 | 456 183.00 | 458 145.00 |
BZ Autres créances | 130 255.00 | | 130 255.00 | 130 255.00 |
CF Disponibilités | 431 803.00 | | 431 803.00 | 431 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 732.00 | 1 962.00 | 1 916 770.00 | 1 918 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 301 174.00 | 2 174 852.00 | 5 126 321.00 | 7 301 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 500.00 | 322 500.00 | | 322 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
DG Autres réserves | 1 674 104.00 | 1 411 246.00 | | 1 674 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 112.00 | 294 859.00 | | 183 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 734 948.00 | 790 286.00 | | 734 948.00 |
DL TOTAL (I) | 2 946 915.00 | 2 851 140.00 | | 2 946 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 085.00 | 1 967 084.00 | | 1 655 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 696.00 | 2 204.00 | | 35 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 123.00 | 315 746.00 | | 353 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 071.00 | 218 175.00 | | 135 071.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 1 364.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 406.00 | 2 504 572.00 | | 2 179 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 126 321.00 | 5 355 713.00 | | 5 126 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 143.00 | 901 815.00 | | 868 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 058.00 | 1 087.00 | | 1 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 346 329.00 | | 56 149.00 | 5 346 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 553.00 | 9 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 037.00 | 5 382 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 484.00 | 5 364 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 329 121.00 | | 50 192.00 | 5 329 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 715.00 | | 5 957.00 | 8 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826 275.00 | 361 100.00 | 14 484.00 | 1 826 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817 781.00 | 361 100.00 | 14 484.00 | 1 817 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 978.00 | 1 962.00 | 1 978.00 | 1 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 978.00 | 1 962.00 | 1 978.00 | 1 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 978.00 | 1 962.00 | 1 978.00 | 1 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 962.00 | 1 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 123.00 | 353 123.00 | | 353 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 496.00 | 82 496.00 | | 82 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 287.00 | 47 287.00 | | 47 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
UX Autres créances clients | 454 006.00 | 454 006.00 | | 454 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VB T. V. A. | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 654 026.00 | 342 763.00 | 707 426.00 | 1 654 026.00 |
VI Groupe et associés | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 298.00 | | | 57 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 268.00 | | | 369 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 351.00 | 46 351.00 | | 46 351.00 |
VP Divers | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 010.00 | 599 010.00 | | 599 010.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 406.00 | 868 143.00 | 707 426.00 | 2 179 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171 000.00 | 152 612.00 | | 171 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 626.00 | 198 242.00 | | 196 626.00 |
ST Autres comptes | 424 637.00 | 422 092.00 | | 424 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 529.00 | 33 421.00 | | 33 529.00 |
YT Sous‐traitance | 88 987.00 | 73 648.00 | | 88 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 782.00 | 19 350.00 | | 12 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 378.00 | 13 548.00 | | 7 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 378.00 | 166 160.00 | | 178 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 125.00 | 256 094.00 | | 255 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 423.00 | 325 895.00 | | 321 423.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 561.00 | 746 753.00 | | 756 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |