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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 549.00 | 12 402.00 | 147.00 | 12 549.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
AP Constructions | 3 211.00 | 2 699.00 | 512.00 | 3 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 192.00 | 33 983.00 | 209.00 | 34 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 474.00 | 47 817.00 | 22 657.00 | 70 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 329.00 | 20 429.00 | 900.00 | 21 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 803.00 | 117 329.00 | 135 474.00 | 252 803.00 |
BT Marchandises | 421 043.00 | | 421 043.00 | 421 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 331.00 | 13 210.00 | 388 121.00 | 401 331.00 |
BZ Autres créances | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CF Disponibilités | 206 186.00 | | 206 186.00 | 206 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 550.00 | 13 210.00 | 1 023 340.00 | 1 036 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 353.00 | 130 539.00 | 1 158 814.00 | 1 289 353.00 |
CU Autres participations | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 277 641.00 | | | 277 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 012.00 | | | 99 012.00 |
DL TOTAL (I) | 596 653.00 | | | 596 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 533.00 | | | 54 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 528.00 | | | 125 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 098.00 | | | 289 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 457.00 | | | 89 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 161.00 | | | 562 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 814.00 | | | 1 158 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 959.00 | | | 535 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 716 114.00 | 34 392.00 | 1 750 506.00 | 1 716 114.00 |
FG Production vendue services | 163 374.00 | | 163 374.00 | 163 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 489.00 | 34 392.00 | 1 913 880.00 | 1 879 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 834.00 | |
GE Autres charges | | | 11 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 692.00 | | | 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 025.00 | | | 37 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 228.00 | | | 1 927 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 216.00 | | | 1 828 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 012.00 | | | 99 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 081.00 | | 21 622.00 | 232 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 21 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 252 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 718.00 | | 19 596.00 | 103 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 338.00 | | 1 538.00 | 106 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 025.00 | | 488.00 | 22 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 685.00 | 18 215.00 | | 78 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 249.00 | 153.00 | | 12 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 436.00 | 18 062.00 | | 66 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 204 290.00 | | | 204 290.00 |
6T Sur comptes clients | 15 124.00 | 8 834.00 | 10 748.00 | 15 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 554.00 | 8 834.00 | 10 748.00 | 35 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 554.00 | 8 834.00 | 10 748.00 | 35 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 834.00 | 10 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 098.00 | 289 098.00 | | 289 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
UX Autres créances clients | 384 182.00 | | | 384 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
VB T. V. A. | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 533.00 | 28 331.00 | 26 202.00 | 54 533.00 |
VI Groupe et associés | 125 528.00 | 125 528.00 | | 125 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 650.00 | 409 320.00 | 21 329.00 | 430 650.00 |
VW T.V.A. | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 161.00 | 535 959.00 | 26 202.00 | 562 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
ST Autres comptes | 148 332.00 | | | 148 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 580 992.00 | | | 580 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 432.00 | | | 278 432.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 005.00 | | | 207 005.00 |